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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 438.00 | 11 886.00 | 182 552.00 | 194 438.00 |
040 Immobilisations financières | 430 648.00 | | 430 648.00 | 430 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 086.00 | 11 886.00 | 613 200.00 | 625 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 527 369.00 | 22 500.00 | 504 869.00 | 527 369.00 |
084 Disponibilités | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 836.00 | 22 500.00 | 562 336.00 | 584 836.00 |
110 Total général Actif | 1 209 922.00 | 34 386.00 | 1 175 536.00 | 1 209 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 816 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 089 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 797.00 | 78 989.00 | | 113 797.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 817.00 | 78 990.00 | | 113 817.00 |
242 Autres charges externes. | 43 343.00 | 44 598.00 | | 43 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 2 333.00 | | 2 822.00 |
252 Charges sociales | 448.00 | | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 309.00 | 1 415.00 | | 4 309.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 922.00 | 48 347.00 | | 50 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 895.00 | 30 643.00 | | 62 895.00 |
280 Produits financiers | 8 984.00 | 25 296.00 | | 8 984.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 23 302.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 62.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | 5 622.00 | | 17 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 209.00 | 26 952.00 | | 53 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 119.00 | | | 173 119.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 360.00 | | | 469 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425 169.00 | | | 425 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269 443.00 | | | 269 443.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480.00 | | | 3 480.00 |