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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 516.00 | 20 141.00 | 176 375.00 | 196 516.00 |
040 Immobilisations financières | 448 952.00 | | 448 952.00 | 448 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 468.00 | 20 141.00 | 625 327.00 | 645 468.00 |
060 Stock marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
072 Créances – Autres | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 527 369.00 | 22 500.00 | 504 869.00 | 527 369.00 |
084 Disponibilités | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 600.00 | 22 500.00 | 620 100.00 | 642 600.00 |
110 Total général Actif | 1 288 068.00 | 42 641.00 | 1 245 427.00 | 1 288 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 849 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 149 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 378.00 | 113 797.00 | | 150 378.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 381.00 | 113 817.00 | | 150 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 40 856.00 | 43 343.00 | | 40 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 2 822.00 | | 1 311.00 |
252 Charges sociales | 455.00 | 448.00 | | 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 255.00 | 4 309.00 | | 8 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 877.00 | 50 922.00 | | 50 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 504.00 | 62 895.00 | | 99 504.00 |
280 Produits financiers | 10 945.00 | 8 984.00 | | 10 945.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 1 047.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 607.00 | 17 452.00 | | 29 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 874.00 | 53 209.00 | | 79 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 125.00 | | | 226 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 944.00 | | | 3 944.00 |