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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 520.00 | 45 669.00 | 151 851.00 | 197 520.00 |
040 Immobilisations financières | 600 632.00 | 30 447.00 | 570 185.00 | 600 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 152.00 | 76 116.00 | 722 036.00 | 798 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
072 Créances – Autres | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 575 134.00 | 22 500.00 | 552 634.00 | 575 134.00 |
084 Disponibilités | 201 017.00 | | 201 017.00 | 201 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 806.00 | 22 500.00 | 768 306.00 | 790 806.00 |
110 Total général Actif | 1 588 958.00 | 98 616.00 | 1 490 342.00 | 1 588 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 041 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 324 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 490 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105 597.00 | | | 105 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 868 234.00 | | | 868 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 447.00 | | | 30 447.00 |