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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 299.00 | 32 113.00 | 165 186.00 | 197 299.00 |
040 Immobilisations financières | 632 781.00 | | 632 781.00 | 632 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 080.00 | 32 113.00 | 797 967.00 | 830 080.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 452 100.00 | 22 500.00 | 429 600.00 | 452 100.00 |
084 Disponibilités | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 264.00 | 22 500.00 | 571 764.00 | 594 264.00 |
110 Total général Actif | 1 424 344.00 | 54 613.00 | 1 369 731.00 | 1 424 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 985 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 254 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 369 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 859.00 | 147 365.00 | | 104 859.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 3.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 440.00 | 147 369.00 | | 113 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 39 224.00 | 42 174.00 | | 39 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 797.00 | | 911.00 |
252 Charges sociales | 471.00 | 461.00 | | 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 038.00 | 8 728.00 | | 9 038.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 045.00 | 52 167.00 | | 58 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 396.00 | 95 202.00 | | 55 396.00 |
280 Produits financiers | 7 141.00 | 32 468.00 | | 7 141.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | 1 323.00 | | 1 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | 30 984.00 | | 12 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 994.00 | 95 362.00 | | 48 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175 233.00 | | | 175 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 505.00 | | | 656 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 316.00 | | | 177 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 306.00 | | | 3 306.00 |