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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 956.00 | 26 816.00 | 172 140.00 | 198 956.00 |
040 Immobilisations financières | 457 548.00 | | 457 548.00 | 457 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 505.00 | 26 816.00 | 629 689.00 | 656 505.00 |
060 Stock marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 452 100.00 | 22 500.00 | 429 600.00 | 452 100.00 |
084 Disponibilités | 241 262.00 | | 241 262.00 | 241 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 715 658.00 | 22 500.00 | 693 158.00 | 715 658.00 |
110 Total général Actif | 1 372 162.00 | 49 316.00 | 1 322 846.00 | 1 372 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 909 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 225 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 322 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 365.00 | 150 378.00 | | 147 365.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 369.00 | 150 381.00 | | 147 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 400.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 174.00 | 40 856.00 | | 42 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 1 311.00 | | 797.00 |
252 Charges sociales | 461.00 | 455.00 | | 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 728.00 | 8 255.00 | | 8 728.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 167.00 | 50 877.00 | | 52 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 202.00 | 99 504.00 | | 95 202.00 |
280 Produits financiers | 32 468.00 | 10 945.00 | | 32 468.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | 924.00 | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 984.00 | 29 607.00 | | 30 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 362.00 | 79 874.00 | | 95 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 252.00 | | | 228 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 438.00 | | | 3 438.00 |