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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 726.00 | 40 467.00 | 156 259.00 | 196 726.00 |
040 Immobilisations financières | 671 508.00 | | 671 508.00 | 671 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 234.00 | 40 467.00 | 827 767.00 | 868 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 551 497.00 | 22 500.00 | 528 997.00 | 551 497.00 |
084 Disponibilités | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 744.00 | 22 500.00 | 600 244.00 | 622 744.00 |
110 Total général Actif | 1 490 978.00 | 62 967.00 | 1 428 011.00 | 1 490 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 010 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 289 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 428 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 994.00 | 104 859.00 | | 105 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
230 Autres produits | | 182.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 045.00 | 113 440.00 | | 115 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 400.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 078.00 | 39 224.00 | | 40 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 911.00 | | 935.00 |
252 Charges sociales | 477.00 | 471.00 | | 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 926.00 | 9 038.00 | | 8 926.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 417.00 | 58 045.00 | | 50 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 628.00 | 55 396.00 | | 64 628.00 |
280 Produits financiers | 8 937.00 | 7 141.00 | | 8 937.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | 1 373.00 | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 12 171.00 | | 12 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 321.00 | 48 994.00 | | 59 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830 080.00 | | | 830 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 421.00 | | | 3 421.00 |