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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 198 925.00 | 51 396.00 | 147 528.00 | 198 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015 709.00 | | 1 015 709.00 | 1 015 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 214 634.00 | 51 396.00 | 1 163 238.00 | 1 214 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143 615.00 | 22 500.00 | 121 115.00 | 143 615.00 |
084 Disponibilités | 239 378.00 | | 239 378.00 | 239 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 182.00 | 22 500.00 | 368 682.00 | 391 182.00 |
110 Total général Actif | 1 605 816.00 | 73 896.00 | 1 531 920.00 | 1 605 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 072 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 326 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 531 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 418.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 447 074.00 | | | 447 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 152.00 | | | 798 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454 574.00 | | | 454 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 275.00 | | | -31 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 447.00 | | | 30 447.00 |