| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 123.00 | 532.00 | 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 534.00 | 12 402.00 | 25 132.00 | 37 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 389.00 | 12 525.00 | 25 864.00 | 38 389.00 |
BN En cours de production de biens | 2 034 158.00 | | 2 034 158.00 | 2 034 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263 713.00 | | 6 263 713.00 | 6 263 713.00 |
BZ Autres créances | 4 074 339.00 | | 4 074 339.00 | 4 074 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 908.00 | | 1 502 908.00 | 1 502 908.00 |
CF Disponibilités | 1 760 456.00 | | 1 760 456.00 | 1 760 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 635 573.00 | | 15 635 573.00 | 15 635 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 962.00 | 12 525.00 | 15 661 437.00 | 15 673 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 038.00 | 828 095.00 | | 1 080 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 323.00 | 481 944.00 | | 543 323.00 |
DK Provisions réglementées | 1 963.00 | 583.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 324.00 | 1 420 621.00 | | 1 735 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 211 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 206 106.00 | 1 883 547.00 | | 7 206 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 333.00 | 424 514.00 | | 1 553 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
EA Autres dettes | | 34 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 096 071.00 | | | 5 096 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 863 017.00 | 3 561 757.00 | | 13 863 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 661 437.00 | 4 982 378.00 | | 15 661 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FG Production vendue services | 15 553 666.00 | | 15 553 666.00 | 15 553 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 554 342.00 | | 15 554 342.00 | 15 554 342.00 |
FM Production stockée | | | 411 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 981 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 166 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 095.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 171 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595.00 | 290.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 742.00 | 290.00 | | 7 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 528.00 | -290.00 | | -7 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 405.00 | 233 020.00 | | 276 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 999 684.00 | 9 277 702.00 | | 15 999 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 456 361.00 | 8 795 759.00 | | 15 456 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 323.00 | 481 944.00 | | 543 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 558.00 | | 26 832.00 | 11 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 655.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358.00 | | 26 177.00 | 11 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802.00 | 5 724.00 | | 6 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | 5 600.00 | | 6 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583.00 | 1 595.00 | 215.00 | 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 64 690.00 | 215.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 206 106.00 | 7 206 106.00 | | 7 206 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 096 071.00 | 5 096 071.00 | | 5 096 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 263 713.00 | | | 6 263 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 001 836.00 | | | 1 001 836.00 |
VC Groupe et associés | 3 055 920.00 | | | 3 055 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 338 052.00 | 10 338 052.00 | | 10 338 052.00 |
VW T.V.A. | 1 284 075.00 | 1 284 075.00 | | 1 284 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 863 017.00 | 13 863 017.00 | | 13 863 017.00 |