| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 8 128.00 | 9 062.00 | 17 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 109.00 | 1 091.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 011.00 | 50 897.00 | 111 114.00 | 162 011.00 |
AX Avances et acomptes | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 935.00 | 60 134.00 | 170 801.00 | 230 935.00 |
BN En cours de production de biens | 6 610 874.00 | | 6 610 874.00 | 6 610 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125 669.00 | | 9 125 669.00 | 9 125 669.00 |
BZ Autres créances | 11 565 862.00 | | 11 565 862.00 | 11 565 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CF Disponibilités | 1 476 658.00 | | 1 476 658.00 | 1 476 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 809 430.00 | | 28 809 430.00 | 28 809 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 040 364.00 | 60 134.00 | 28 980 231.00 | 29 040 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311 222.00 | 1 373 361.00 | | 2 311 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 110.00 | 1 187 861.00 | | 1 274 110.00 |
DK Provisions réglementées | 20 160.00 | 11 365.00 | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 492.00 | 2 682 587.00 | | 3 715 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 142.00 | 121 058.00 | | 832 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 142.00 | 121 058.00 | | 832 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565 734.00 | 8 624 029.00 | | 12 565 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 825.00 | 2 211 574.00 | | 2 256 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | | 77 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 609 834.00 | 8 451 159.00 | | 9 609 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 432 597.00 | 19 364 361.00 | | 24 432 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 980 231.00 | 22 168 006.00 | | 28 980 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
FG Production vendue services | 32 163 715.00 | | 32 163 715.00 | 32 163 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 167 133.00 | | 32 167 133.00 | 32 167 133.00 |
FM Production stockée | | | 1 863 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 192 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 408 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 361 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 4 540.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 248.00 | 402.00 | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 4 942.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 547.00 | 10 524.00 | | 11 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 762.00 | 10 524.00 | | 11 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 739.00 | -5 582.00 | | -8 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 240.00 | 566 318.00 | | 571 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 219 017.00 | 24 540 958.00 | | 34 219 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 944 907.00 | 23 353 097.00 | | 32 944 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 110.00 | 1 187 861.00 | | 1 274 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 615.00 | | 131 526.00 | 100 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 230 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 167 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 890.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 742.00 | | 97 561.00 | 70 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 373.00 | | 33 075.00 | 13 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 630.00 | 33 006.00 | 502.00 | 27 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 5 540.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 042.00 | 27 466.00 | 502.00 | 25 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 365.00 | 11 043.00 | 2 248.00 | 11 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 058.00 | 832 142.00 | 121 058.00 | 121 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 423.00 | 843 185.00 | 123 306.00 | 132 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 142.00 | 121 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 043.00 | 2 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565 734.00 | 12 565 734.00 | | 12 565 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 367.00 | 245 367.00 | | 245 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 609 834.00 | 9 609 834.00 | | 9 609 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 448.00 | 18 573.00 | 27 875.00 | 46 448.00 |
UX Autres créances clients | 9 125 669.00 | 9 125 669.00 | | 9 125 669.00 |
VB T. V. A. | 1 484 266.00 | 1 484 266.00 | | 1 484 266.00 |
VC Groupe et associés | 9 453 452.00 | 9 453 452.00 | | 9 453 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 272.00 | 580 272.00 | | 580 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 758 296.00 | 20 730 421.00 | 27 875.00 | 20 758 296.00 |
VW T.V.A. | 1 822 908.00 | 1 822 908.00 | | 1 822 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 432 597.00 | 24 432 597.00 | | 24 432 597.00 |