| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 020.00 | 132 855.00 | 8 165.00 | 141 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 471.00 | 50 549.00 | 2 922.00 | 53 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 374.00 | 261 610.00 | 332 764.00 | 594 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 360.00 | 445 014.00 | 397 345.00 | 842 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BN En cours de production de biens | 12 497 098.00 | | 12 497 098.00 | 12 497 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 188 317.00 | 961 684.00 | 9 226 632.00 | 10 188 317.00 |
BZ Autres créances | 6 079 999.00 | | 6 079 999.00 | 6 079 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 2 347 205.00 | | 2 347 205.00 | 2 347 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 272 749.00 | 961 684.00 | 30 311 065.00 | 31 272 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 115 109.00 | 1 406 698.00 | 30 708 410.00 | 32 115 109.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 077.00 | 1 229 077.00 | | 1 229 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 659.00 | 2 156 662.00 | | 2 200 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 402.00 | 444 397.00 | | 1 447 402.00 |
DK Provisions réglementées | 53 571.00 | 23 578.00 | | 53 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 708.00 | 3 996 714.00 | | 5 073 708.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 22 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 320.00 | 262 110.00 | | 203 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 320.00 | 284 110.00 | | 240 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 353.00 | | | 348 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 821 137.00 | 392 301.00 | | 1 821 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 926.00 | 5 371 776.00 | | 4 426 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391 972.00 | 2 264 472.00 | | 2 391 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | 8 307.00 | | 1 878.00 |
EA Autres dettes | 213 437.00 | 20 166.00 | | 213 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 190 678.00 | 20 772 371.00 | | 16 190 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 394 382.00 | 28 829 391.00 | | 25 394 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 708 410.00 | 33 110 216.00 | | 30 708 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 483.00 | | 297 483.00 | 297 483.00 |
FG Production vendue services | 32 071 880.00 | | 32 071 880.00 | 32 071 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 369 363.00 | | 32 369 363.00 | 32 369 363.00 |
FM Production stockée | | | -6 180 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 693 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 984 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 742 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 185.00 | 10 965.00 | | 10 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 055.00 | 10 965.00 | | 18 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 077.00 | 9 815.00 | | 42 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 623.00 | 22 740.00 | | 51 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 568.00 | -11 775.00 | | -33 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 930.00 | 86 281.00 | | 485 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 728 545.00 | 26 087 021.00 | | 26 728 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 281 143.00 | 25 642 624.00 | | 25 281 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 402.00 | 444 397.00 | | 1 447 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 390.00 | | 446 697.00 | 671 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 40 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 728.00 | 842 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 151 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 828.00 | 650 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 271.00 | | 7 299.00 | 146 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 894.00 | | 431 429.00 | 485 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 225.00 | | 7 969.00 | 39 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 099.00 | 74 880.00 | 27 964.00 | 398 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 926.00 | 6 929.00 | | 125 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 173.00 | 67 951.00 | 27 964.00 | 272 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 578.00 | 40 177.00 | 10 185.00 | 23 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 110.00 | 218 320.00 | 262 110.00 | 284 110.00 |
6T Sur comptes clients | 961 684.00 | | | 961 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 684.00 | | | 961 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 373.00 | 258 497.00 | 272 295.00 | 1 269 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 320.00 | 262 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 177.00 | 10 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 353.00 | 348 353.00 | | 348 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 926.00 | 4 426 926.00 | | 4 426 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 252.00 | 462 252.00 | | 462 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 818.00 | 186 818.00 | | 186 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 437.00 | 213 437.00 | | 213 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 190 678.00 | 16 190 678.00 | | 16 190 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 094.00 | 10 548.00 | 29 547.00 | 40 094.00 |
UX Autres créances clients | 9 034 305.00 | 9 034 305.00 | | 9 034 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154 011.00 | | 1 154 011.00 | 1 154 011.00 |
VB T. V. A. | 424 764.00 | 424 764.00 | | 424 764.00 |
VC Groupe et associés | 5 385 626.00 | 5 385 626.00 | | 5 385 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 859.00 | 268 859.00 | | 268 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418 137.00 | 15 234 579.00 | 1 183 558.00 | 16 418 137.00 |
VW T.V.A. | 1 695 640.00 | 1 695 640.00 | | 1 695 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 573 245.00 | 23 573 245.00 | | 23 573 245.00 |