| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 705.00 | 139 111.00 | 7 594.00 | 146 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 789.00 | 53 487.00 | 2 302.00 | 55 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 654.00 | 340 692.00 | 310 962.00 | 651 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 430.00 | 533 290.00 | 383 140.00 | 916 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 656 373.00 | 961 684.00 | 7 694 689.00 | 8 656 373.00 |
BZ Autres créances | 7 792 368.00 | | 7 792 368.00 | 7 792 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 534 478.00 | | 5 534 478.00 | 5 534 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 094 867.00 | 961 684.00 | 21 133 183.00 | 22 094 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 011 297.00 | 1 494 974.00 | 21 516 323.00 | 23 011 297.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 077.00 | 1 229 077.00 | | 1 229 077.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 247 961.00 | 2 200 659.00 | | 2 247 961.00 |
DH Report à nouveau | 453 189.00 | | | 453 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 638.00 | 1 447 402.00 | | -94 638.00 |
DK Provisions réglementées | 72 459.00 | 53 571.00 | | 72 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 049.00 | 5 073 708.00 | | 4 051 049.00 |
DP Provisions pour risques | 591 775.00 | 37 000.00 | | 591 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 930.00 | 203 320.00 | | 112 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 705.00 | 240 320.00 | | 704 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 419.00 | 1 821 137.00 | | 753 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 684.00 | 4 426 926.00 | | 5 943 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 873.00 | 2 391 972.00 | | 2 189 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 1 878.00 | | 204.00 |
EA Autres dettes | 70 177.00 | 213 437.00 | | 70 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 803 211.00 | 16 190 678.00 | | 7 803 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 760 569.00 | 25 394 382.00 | | 16 760 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 516 323.00 | 30 708 410.00 | | 21 516 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
FG Production vendue services | 28 874 293.00 | | 28 874 293.00 | 28 874 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 960 337.00 | | 28 960 337.00 | 28 960 337.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 428 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 316 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 667 705.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 196 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 870.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 371.00 | 10 185.00 | | 7 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 371.00 | 18 055.00 | | 7 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 260.00 | 42 077.00 | | 26 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 706.00 | 51 623.00 | | 59 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 335.00 | -33 568.00 | | -52 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 815.00 | 485 930.00 | | 315 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 479 798.00 | 26 728 545.00 | | 29 479 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 574 436.00 | 25 281 143.00 | | 29 574 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 638.00 | 1 447 402.00 | | -94 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 360.00 | | 78 320.00 | 842 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 51 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | 1 600.00 | 916 430.00 | 2 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | 707 443.00 | 2 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 670.00 | | 5 685.00 | 151 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 495.00 | | 59 597.00 | 650 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 194.00 | | 13 037.00 | 40 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 014.00 | 88 276.00 | | 445 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 855.00 | 6 256.00 | | 132 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 160.00 | 82 019.00 | | 312 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 571.00 | 26 260.00 | 7 371.00 | 53 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 320.00 | 667 705.00 | 203 320.00 | 240 320.00 |
6T Sur comptes clients | 961 684.00 | | | 961 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 684.00 | | | 961 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 575.00 | 693 965.00 | 210 691.00 | 1 255 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 705.00 | 203 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 260.00 | 7 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 684.00 | 5 943 684.00 | | 5 943 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 328.00 | 168 328.00 | | 168 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 580.00 | 240 580.00 | | 240 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 803 211.00 | 7 803 211.00 | | 7 803 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 432.00 | 20 413.00 | 31 019.00 | 51 432.00 |
UX Autres créances clients | 7 502 361.00 | 7 502 361.00 | | 7 502 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154 011.00 | | 1 154 011.00 | 1 154 011.00 |
VB T. V. A. | 254 353.00 | 254 353.00 | | 254 353.00 |
VC Groupe et associés | 7 462 875.00 | 7 462 875.00 | | 7 462 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 582 320.00 | 15 397 289.00 | 1 185 031.00 | 16 582 320.00 |
VW T.V.A. | 1 737 744.00 | 1 737 744.00 | | 1 737 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 007 150.00 | 16 007 150.00 | | 16 007 150.00 |