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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 721.00 | 125 926.00 | 7 795.00 | 133 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 471.00 | 47 599.00 | 5 872.00 | 53 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 797.00 | 224 574.00 | 119 222.00 | 343 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 390.00 | 398 099.00 | 273 291.00 | 671 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BN En cours de production de biens | 18 677 757.00 | | 18 677 757.00 | 18 677 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 099 426.00 | 961 684.00 | 7 137 742.00 | 8 099 426.00 |
BZ Autres créances | 5 215 124.00 | | 5 215 124.00 | 5 215 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 1 672 937.00 | | 1 672 937.00 | 1 672 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 798 608.00 | 961 684.00 | 32 836 924.00 | 33 798 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 469 998.00 | 1 359 783.00 | 33 110 216.00 | 34 469 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 077.00 | 1 229 077.00 | | 1 229 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 662.00 | 2 085 332.00 | | 2 156 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 397.00 | 674 930.00 | | 444 397.00 |
DK Provisions réglementées | 23 578.00 | 24 728.00 | | 23 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 714.00 | 4 154 067.00 | | 3 996 714.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 110.00 | 364 513.00 | | 262 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 110.00 | 394 513.00 | | 284 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 301.00 | 1 108 332.00 | | 392 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371 776.00 | 8 922 436.00 | | 5 371 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 472.00 | 2 850 152.00 | | 2 264 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 307.00 | 15 896.00 | | 8 307.00 |
EA Autres dettes | 20 166.00 | 3 385.00 | | 20 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 772 371.00 | 13 463 031.00 | | 20 772 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 829 391.00 | 26 363 231.00 | | 28 829 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 110 216.00 | 30 911 811.00 | | 33 110 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FG Production vendue services | 18 258 707.00 | | 18 258 707.00 | 18 258 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 259 235.00 | | 18 259 235.00 | 18 259 235.00 |
FM Production stockée | | | 7 115 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 061 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 034 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 110.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 531 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 965.00 | 10 641.00 | | 10 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 965.00 | 14 941.00 | | 10 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 925.00 | 19 235.00 | | 12 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 815.00 | 15 210.00 | | 9 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 740.00 | 34 445.00 | | 22 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 775.00 | -19 503.00 | | -11 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 281.00 | 281 860.00 | | 86 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 087 021.00 | 32 300 338.00 | | 26 087 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 642 624.00 | 31 625 408.00 | | 25 642 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 397.00 | 674 930.00 | | 444 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 273.00 | | 137 067.00 | 542 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 39 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 671 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 468.00 | | 5 803.00 | 140 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 731.00 | | 119 164.00 | 366 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 075.00 | | 12 100.00 | 35 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 898.00 | 60 201.00 | | 337 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 279.00 | 7 647.00 | | 118 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 619.00 | 52 554.00 | | 219 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 728.00 | 9 815.00 | 10 965.00 | 24 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 513.00 | 262 110.00 | 372 513.00 | 394 513.00 |
6T Sur comptes clients | 961 684.00 | | | 961 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 684.00 | | | 961 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 925.00 | 271 925.00 | 383 478.00 | 1 380 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 110.00 | 372 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 815.00 | 10 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371 776.00 | 5 371 776.00 | | 5 371 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 752.00 | 299 752.00 | | 299 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 164.00 | 234 164.00 | | 234 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 772 371.00 | 20 772 371.00 | | 20 772 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 225.00 | 10 350.00 | 28 875.00 | 39 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 945 414.00 | 6 945 414.00 | | 6 945 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154 011.00 | | 1 154 011.00 | 1 154 011.00 |
VB T. V. A. | 373 596.00 | 373 596.00 | | 373 596.00 |
VC Groupe et associés | 4 410 009.00 | 4 410 009.00 | | 4 410 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 418.00 | 196 418.00 | | 196 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 775.00 | 230 775.00 | | 230 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430 226.00 | 12 247 340.00 | 1 182 886.00 | 13 430 226.00 |
VW T.V.A. | 1 691 379.00 | 1 691 379.00 | | 1 691 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 437 091.00 | 28 437 091.00 | | 28 437 091.00 |