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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 918.00 | 118 279.00 | 9 639.00 | 127 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 196.00 | 44 714.00 | 5 481.00 | 50 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 535.00 | 174 904.00 | 141 631.00 | 316 535.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 273.00 | 337 898.00 | 204 375.00 | 542 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
BN En cours de production de biens | 11 561 811.00 | | 11 561 811.00 | 11 561 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 246 004.00 | 961 684.00 | 10 284 319.00 | 11 246 004.00 |
BZ Autres créances | 7 768 010.00 | | 7 768 010.00 | 7 768 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 980 664.00 | | 980 664.00 | 980 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 669 120.00 | 961 684.00 | 30 707 435.00 | 31 669 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 211 393.00 | 1 299 582.00 | 30 911 811.00 | 32 211 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 077.00 | | | 1 229 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 085 332.00 | 2 311 222.00 | | 2 085 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 930.00 | 1 274 110.00 | | 674 930.00 |
DK Provisions réglementées | 24 728.00 | 20 160.00 | | 24 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 067.00 | 3 715 492.00 | | 4 154 067.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 513.00 | 832 142.00 | | 364 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 513.00 | 832 142.00 | | 394 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108 332.00 | | | 1 108 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922 436.00 | 12 565 734.00 | | 8 922 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 152.00 | 2 256 825.00 | | 2 850 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 896.00 | 204.00 | | 15 896.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 463 031.00 | 9 609 834.00 | | 13 463 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 363 231.00 | 24 432 597.00 | | 26 363 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 911 811.00 | 28 980 231.00 | | 30 911 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 044.00 | | 182 044.00 | 182 044.00 |
FG Production vendue services | 26 322 281.00 | | 26 322 281.00 | 26 322 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 504 325.00 | | 26 504 325.00 | 26 504 325.00 |
FM Production stockée | | | 4 876 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 260 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 951 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 513.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 307 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 200.00 | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 941.00 | 3 023.00 | | 14 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 235.00 | 15.00 | | 19 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 210.00 | 11 547.00 | | 15 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 445.00 | 11 762.00 | | 34 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 503.00 | -8 739.00 | | -19 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 860.00 | 571 240.00 | | 281 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 300 338.00 | 34 219 017.00 | | 32 300 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 625 408.00 | 32 944 907.00 | | 31 625 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 930.00 | 1 274 110.00 | | 674 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 134.00 | 285 421.00 | 7 656.00 | 60 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 110 151.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 006.00 | 175 269.00 | 7 656.00 | 52 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 160.00 | 15 210.00 | 10 641.00 | 20 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 142.00 | 414 975.00 | 852 604.00 | 832 142.00 |
6T Sur comptes clients | | 961 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 961 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 852 302.00 | 1 391 869.00 | 863 245.00 | 852 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376 659.00 | 852 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 210.00 | 10 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922 436.00 | 8 922 436.00 | | 8 922 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 604.00 | 301 604.00 | | 301 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 528.00 | 173 528.00 | | 173 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 463 031.00 | 13 463 031.00 | | 13 463 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 075.00 | 5 200.00 | 29 875.00 | 35 075.00 |
UX Autres créances clients | 10 091 992.00 | 10 091 992.00 | | 10 091 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154 011.00 | | 1 154 011.00 | 1 154 011.00 |
VB T. V. A. | 936 162.00 | 936 162.00 | | 936 162.00 |
VC Groupe et associés | 5 730 208.00 | 5 730 208.00 | | 5 730 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 193.00 | 679 193.00 | | 679 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 837.00 | 237 837.00 | | 237 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 853.00 | 416 853.00 | | 416 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 081 591.00 | 17 897 704.00 | 1 183 886.00 | 19 081 591.00 |
VW T.V.A. | 2 137 182.00 | 2 137 182.00 | | 2 137 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 254 899.00 | 25 254 899.00 | | 25 254 899.00 |