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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 2 588.00 | 13 712.00 | 16 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 376.00 | 1 824.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 542.00 | 24 666.00 | 43 876.00 | 68 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 615.00 | 27 630.00 | 72 985.00 | 100 615.00 |
BN En cours de production de biens | 4 747 759.00 | | 4 747 759.00 | 4 747 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 434 710.00 | | 7 434 710.00 | 7 434 710.00 |
BZ Autres créances | 8 209 282.00 | | 8 209 282.00 | 8 209 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 1 687 282.00 | | 1 687 282.00 | 1 687 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 095 021.00 | | 22 095 021.00 | 22 095 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 195 636.00 | 27 630.00 | 22 168 006.00 | 22 195 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 361.00 | 1 080 038.00 | | 1 373 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 861.00 | 543 323.00 | | 1 187 861.00 |
DK Provisions réglementées | 11 365.00 | 1 963.00 | | 11 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 587.00 | 1 735 324.00 | | 2 682 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 058.00 | 63 095.00 | | 121 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 058.00 | 63 095.00 | | 121 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 029.00 | 7 206 106.00 | | 8 624 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 574.00 | 1 553 333.00 | | 2 211 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 507.00 | | |
EA Autres dettes | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 451 159.00 | 5 096 071.00 | | 8 451 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 364 361.00 | 13 863 017.00 | | 19 364 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 168 006.00 | 15 661 437.00 | | 22 168 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
FG Production vendue services | 21 389 070.00 | | 21 389 070.00 | 21 389 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 396 451.00 | | 21 396 451.00 | 21 396 451.00 |
FM Production stockée | | | 2 713 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 518 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 272 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 776 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402.00 | 215.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | 215.00 | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 524.00 | 1 595.00 | | 10 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | 7 742.00 | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | -7 528.00 | | -5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 318.00 | 276 405.00 | | 566 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 540 958.00 | 15 999 684.00 | | 24 540 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 353 097.00 | 15 456 361.00 | | 23 353 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 861.00 | 543 323.00 | | 1 187 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 389.00 | | 63 184.00 | 38 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 100 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 70 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | 15 645.00 | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 534.00 | | 34 166.00 | 37 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 525.00 | 15 342.00 | 238.00 | 12 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 2 464.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | 12 878.00 | 238.00 | 12 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 963.00 | 9 803.00 | 402.00 | 1 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 095.00 | 121 058.00 | 63 095.00 | 63 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 058.00 | 130 861.00 | 63 497.00 | 65 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 058.00 | 63 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 803.00 | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 029.00 | 8 624 029.00 | | 8 624 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 878.00 | 185 878.00 | | 185 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 368.00 | 270 368.00 | | 270 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 451 159.00 | 8 451 159.00 | | 8 451 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UX Autres créances clients | 7 434 710.00 | | | 7 434 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 260 724.00 | | | 1 260 724.00 |
VC Groupe et associés | 6 560 799.00 | | | 6 560 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 999.00 | | | 360 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 663 345.00 | 15 649 972.00 | 13 373.00 | 15 663 345.00 |
VW T.V.A. | 1 593 311.00 | 1 593 311.00 | | 1 593 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 364 361.00 | 19 364 361.00 | | 19 364 361.00 |