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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 5 747.00 | 3 550.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 956.00 | 84 025.00 | 49 932.00 | 133 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 254.00 | 89 772.00 | 53 482.00 | 143 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 177.00 | 9 951.00 | 130 226.00 | 140 177.00 |
BZ Autres créances | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CF Disponibilités | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 730.00 | 9 951.00 | 349 779.00 | 359 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 984.00 | 99 723.00 | 403 261.00 | 502 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 660.00 | 122 571.00 | | 166 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 206.00 | 46 939.00 | | 41 206.00 |
DL TOTAL (I) | 229 865.00 | 191 510.00 | | 229 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 876.00 | 50 745.00 | | 51 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 443.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 436.00 | 4 787.00 | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 782.00 | 65 468.00 | | 53 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 628.00 | 74 353.00 | | 48 628.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | 1 657.00 | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 395.00 | 197 453.00 | | 173 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 261.00 | 388 962.00 | | 403 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 940.00 | 158 895.00 | | 132 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 599.00 | | 21 119.00 | 140 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 464.00 | | 143 254.00 | 18 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | | 143 254.00 | 17 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 109.00 | | 21 119.00 | 140 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 094.00 | 21 142.00 | 18 464.00 | 87 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 604.00 | 21 142.00 | 17 974.00 | 86 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 839.00 | 5 112.00 | | 4 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 839.00 | 5 112.00 | | 4 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839.00 | 5 112.00 | | 4 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 128 319.00 | | | 128 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 876.00 | 19 856.00 | 32 020.00 | 51 876.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VP Divers | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 276.00 | 178 276.00 | | 178 276.00 |
VW T.V.A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 960.00 | 132 940.00 | 32 020.00 | 164 960.00 |