| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 743.00 | 8 203.00 | 3 540.00 | 11 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 424.00 | 66 101.00 | 130 323.00 | 196 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 288.00 | 74 304.00 | 193 984.00 | 268 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 721.00 | | 185 721.00 | 185 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 836.00 | 141.00 | 280 695.00 | 280 836.00 |
BZ Autres créances | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 277.00 | 141.00 | 608 136.00 | 608 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 565.00 | 74 445.00 | 802 120.00 | 876 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 447.00 | 2 000.00 | | 6 447.00 |
DG Autres réserves | 90 109.00 | 30 608.00 | | 90 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 474.00 | 88 949.00 | | 139 474.00 |
DL TOTAL (I) | 486 031.00 | 371 557.00 | | 486 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 603.00 | 88 029.00 | | 85 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | 12 001.00 | | 11 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 336.00 | 23 132.00 | | 20 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 600.00 | 105 411.00 | | 75 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 469.00 | 97 599.00 | | 111 469.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 1 927.00 | | 1 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 483.00 | 6 095.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 089.00 | 334 193.00 | | 316 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 120.00 | 705 750.00 | | 802 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 294.00 | 243 997.00 | | 234 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 747.00 | | 109 911.00 | 225 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 370.00 | 268 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 370.00 | 208 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 732.00 | | 59 805.00 | 215 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 106.00 | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 838.00 | 30 609.00 | 64 144.00 | 107 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 838.00 | 30 609.00 | 64 144.00 | 107 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | 316.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | 316.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | 316.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 280 666.00 | 280 666.00 | | 280 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 603.00 | 24 143.00 | 51 591.00 | 85 603.00 |
VI Groupe et associés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 114.00 | 296 114.00 | | 296 114.00 |
VW T.V.A. | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 753.00 | 234 294.00 | 51 591.00 | 295 753.00 |