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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 8 859.00 | 1 592.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 685.00 | 75 686.00 | 64 000.00 | 139 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 152.00 | 84 545.00 | 70 607.00 | 155 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 382.00 | 10 455.00 | 177 926.00 | 188 382.00 |
BZ Autres créances | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 286.00 | 10 455.00 | 416 831.00 | 427 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 437.00 | 95 000.00 | 487 437.00 | 582 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 408.00 | 252 483.00 | | 259 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | 9 645.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 284 608.00 | 284 128.00 | | 284 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 295.00 | 33 784.00 | | 54 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 634.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 257.00 | 6 150.00 | | 20 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 589.00 | 101 609.00 | | 76 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | 42 113.00 | | 45 569.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 3 321.00 | | 6 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 829.00 | 205 830.00 | | 202 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 437.00 | 489 958.00 | | 487 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 784.00 | 180 409.00 | | 144 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 921.00 | | 43 994.00 | 151 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 763.00 | 155 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 763.00 | 150 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 921.00 | | 38 979.00 | 151 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 534.00 | 20 774.00 | 40 763.00 | 104 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 534.00 | 20 774.00 | 40 763.00 | 104 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 777.00 | | 322.00 | 10 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 777.00 | | 322.00 | 10 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 777.00 | | 322.00 | 10 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 175 739.00 | 175 739.00 | | 175 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 295.00 | 16 507.00 | 35 012.00 | 54 295.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 527.00 | 228 527.00 | | 228 527.00 |
VW T.V.A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 572.00 | 144 784.00 | 35 012.00 | 182 572.00 |