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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 743.00 | 7 063.00 | 4 680.00 | 11 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 989.00 | 100 775.00 | 103 213.00 | 203 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 747.00 | 107 838.00 | 117 908.00 | 225 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 684.00 | 457.00 | 184 228.00 | 184 684.00 |
BZ Autres créances | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 342 378.00 | | 342 378.00 | 342 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 299.00 | 457.00 | 587 842.00 | 588 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 045.00 | 108 295.00 | 705 750.00 | 814 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 608.00 | 259 408.00 | | 30 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 949.00 | 3 200.00 | | 88 949.00 |
DL TOTAL (I) | 371 557.00 | 284 608.00 | | 371 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 029.00 | 54 295.00 | | 88 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 001.00 | 79.00 | | 12 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 132.00 | 20 257.00 | | 23 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 76 589.00 | | 105 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 599.00 | 45 569.00 | | 97 599.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 6 040.00 | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 193.00 | 202 829.00 | | 334 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 750.00 | 487 437.00 | | 705 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 997.00 | 144 784.00 | | 243 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 152.00 | | 73 587.00 | 155 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 225 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | 215 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 137.00 | | 68 587.00 | 150 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 000.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 545.00 | 26 265.00 | 2 971.00 | 84 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 545.00 | 26 265.00 | 2 971.00 | 84 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 455.00 | 141.00 | 10 140.00 | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 455.00 | 141.00 | 10 140.00 | 10 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 455.00 | 141.00 | 10 140.00 | 10 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 10 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 029.00 | 20 965.00 | 53 993.00 | 88 029.00 |
VI Groupe et associés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 672.00 | 203 672.00 | | 203 672.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 061.00 | 243 997.00 | 53 993.00 | 311 061.00 |