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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 6 949.00 | 2 888.00 | 9 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 372.00 | 78 258.00 | 51 114.00 | 129 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 209.00 | 85 207.00 | 54 002.00 | 139 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 384.00 | 10 875.00 | 139 508.00 | 150 384.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CF Disponibilités | 254 190.00 | | 254 190.00 | 254 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 757.00 | 10 875.00 | 456 881.00 | 467 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 966.00 | 96 082.00 | 510 884.00 | 606 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 335.00 | 166 660.00 | | 205 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 018.00 | 41 206.00 | | 50 018.00 |
DL TOTAL (I) | 277 353.00 | 229 865.00 | | 277 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 470.00 | 51 876.00 | | 50 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 50.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 614.00 | 53 782.00 | | 128 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 816.00 | 48 628.00 | | 43 816.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 10 623.00 | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 530.00 | 173 395.00 | | 233 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 884.00 | 403 261.00 | | 510 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 747.00 | 132 940.00 | | 199 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 254.00 | | 21 006.00 | 143 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 051.00 | 139 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 051.00 | 139 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 254.00 | | 21 006.00 | 143 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 772.00 | 20 485.00 | 25 051.00 | 89 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 772.00 | 20 485.00 | 25 051.00 | 89 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 951.00 | 924.00 | | 9 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 951.00 | 924.00 | | 9 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 951.00 | 924.00 | | 9 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 470.00 | 16 686.00 | 33 467.00 | 50 470.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VP Divers | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 251.00 | 188 251.00 | | 188 251.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 530.00 | 199 747.00 | 33 467.00 | 233 530.00 |