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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 552.00 | 7 884.00 | 1 668.00 | 9 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 369.00 | 96 649.00 | 45 720.00 | 142 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 921.00 | 104 534.00 | 47 387.00 | 151 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 834.00 | 10 777.00 | 137 056.00 | 147 834.00 |
BZ Autres créances | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CF Disponibilités | 202 926.00 | | 202 926.00 | 202 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 348.00 | 10 777.00 | 442 570.00 | 453 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 269.00 | 115 311.00 | 489 958.00 | 605 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 483.00 | 205 335.00 | | 252 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645.00 | 50 018.00 | | 9 645.00 |
DL TOTAL (I) | 284 128.00 | 277 353.00 | | 284 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 784.00 | 50 470.00 | | 33 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 238.00 | | 1 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 609.00 | 128 614.00 | | 101 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 113.00 | 43 816.00 | | 42 113.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 1 403.00 | | 3 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 219.00 | 8 991.00 | | 17 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 830.00 | 233 530.00 | | 205 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 958.00 | 510 884.00 | | 489 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 409.00 | 199 747.00 | | 180 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 209.00 | | 12 997.00 | 139 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 151 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 151 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 209.00 | | 12 997.00 | 139 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 207.00 | 19 612.00 | 285.00 | 85 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 207.00 | 19 612.00 | 285.00 | 85 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 875.00 | 606.00 | 704.00 | 10 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 875.00 | 606.00 | 704.00 | 10 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 875.00 | 606.00 | 704.00 | 10 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
UX Autres créances clients | 134 984.00 | 134 984.00 | | 134 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 784.00 | 14 513.00 | 19 270.00 | 33 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VP Divers | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 314.00 | 195 314.00 | | 195 314.00 |
VW T.V.A. | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 680.00 | 180 409.00 | 19 270.00 | 199 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |