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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 876.00 | 9 874.00 | 6 002.00 | 15 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 762.00 | 84 487.00 | 143 275.00 | 227 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 859.00 | 94 361.00 | 209 498.00 | 303 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 138.00 | | 125 138.00 | 125 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 139.00 | 2 096.00 | 273 043.00 | 275 139.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 277 510.00 | | 277 510.00 | 277 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 174.00 | 2 096.00 | 698 078.00 | 700 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 033.00 | 96 457.00 | 907 577.00 | 1 004 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 421.00 | 6 447.00 | | 13 421.00 |
DG Autres réserves | 197 609.00 | 90 109.00 | | 197 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 846.00 | 139 474.00 | | 181 846.00 |
DL TOTAL (I) | 642 877.00 | 486 031.00 | | 642 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 764.00 | 85 603.00 | | 61 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 11 287.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 222.00 | 20 336.00 | | 9 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 655.00 | 75 600.00 | | 107 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 044.00 | 111 469.00 | | 76 044.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | 1 313.00 | | 8 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 700.00 | 316 089.00 | | 264 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 577.00 | 802 120.00 | | 907 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 217.00 | 234 294.00 | | 214 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 288.00 | | 53 933.00 | 268 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 362.00 | 303 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 362.00 | 243 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 167.00 | | 53 833.00 | 208 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121.00 | | 100.00 | 10 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 304.00 | 37 449.00 | 17 392.00 | 74 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 304.00 | 37 449.00 | 17 392.00 | 74 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 2 096.00 | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 2 096.00 | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 2 096.00 | 141.00 | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UX Autres créances clients | 272 624.00 | 272 624.00 | | 272 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 764.00 | 20 504.00 | 34 637.00 | 61 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 527.00 | 297 527.00 | | 297 527.00 |
VW T.V.A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 478.00 | 214 217.00 | 34 637.00 | 255 478.00 |