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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 781.00 | 61 913.00 | 12 868.00 | 74 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 351.00 | 65 903.00 | 191 448.00 | 257 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CF Disponibilités | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 582.00 | | 223 582.00 | 223 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 933.00 | 65 903.00 | 415 030.00 | 480 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 874.00 | 74 171.00 | | 99 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 754.00 | 25 703.00 | | 30 754.00 |
DL TOTAL (I) | 138 878.00 | 108 124.00 | | 138 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 772.00 | 116 800.00 | | 76 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 210.00 | 42 484.00 | | 64 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 077.00 | 62 306.00 | | 59 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 726.00 | 13 790.00 | | 32 726.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 25 014.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 860.00 | 43 649.00 | | 40 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 152.00 | 304 044.00 | | 276 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 030.00 | 412 168.00 | | 415 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 586.00 | | | 238 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 663 691.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8.00 | | 663 691.00 | 8.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 104.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 104.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -104.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 3 591.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 820.00 | 614 290.00 | | 666 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 066.00 | 588 587.00 | | 636 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 754.00 | 25 703.00 | | 30 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 632.00 | | | 255 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 005.00 | 9 079.00 | 1 200.00 | 59 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 1 457.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 472.00 | 7 621.00 | 1 200.00 | 56 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 772.00 | 41 338.00 | 35 434.00 | 76 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 942.00 | 43 362.00 | 8 580.00 | 51 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 020.00 | 238 586.00 | 35 434.00 | 274 020.00 |