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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 340.00 | 883.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 907.00 | 57 624.00 | 35 283.00 | 92 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 187.00 | 61 955.00 | 206 232.00 | 268 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 111.00 | | 214 111.00 | 214 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 298.00 | 61 955.00 | 420 343.00 | 482 298.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 302.00 | | | 151 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 240.00 | | | 237 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 343.00 | | | 420 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 378.00 | | 33 451.00 | 265 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 560.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 643.00 | 268 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 083.00 | 94 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | | 33 406.00 | 82 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | 45.00 | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 512.00 | 8 415.00 | 16 972.00 | 70 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 522.00 | 8 415.00 | 16 972.00 | 66 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VP Divers | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 343.00 | 41 323.00 | 20.00 | 41 343.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 352.00 | 220 238.00 | | 225 352.00 |