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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 1 962.00 | 2 940.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 804.00 | 101 325.00 | 108 478.00 | 209 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 762.00 | 107 278.00 | 281 484.00 | 388 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 561 584.00 | | 561 584.00 | 561 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 082.00 | | 656 082.00 | 656 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 845.00 | 107 278.00 | 937 567.00 | 1 044 845.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 032.00 | | | 223 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DL TOTAL (I) | 281 378.00 | | | 281 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 491.00 | | | 289 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 188.00 | | | 656 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 567.00 | | | 937 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 241.00 | | | 316 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 561.00 | | 1 117 561.00 | 1 117 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 561.00 | | 1 117 561.00 | 1 117 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 887.00 | |
GE Autres charges | | | 12 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 088.00 | | | 1 134 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 993.00 | | | 1 083 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 364.00 | | 27 397.00 | 361 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | 27 397.00 | 187 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 390.00 | 25 887.00 | | 81 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 400.00 | 25 887.00 | | 77 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 491.00 | 33 871.00 | 223 800.00 | 289 491.00 |
VI Groupe et associés | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 769.00 | 40 749.00 | 20.00 | 40 769.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 008.00 | 316 241.00 | 260 947.00 | 609 008.00 |