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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 4 280.00 | 749.00 | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 2 948.00 | 3 704.00 | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 804.00 | 128 165.00 | 81 638.00 | 209 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 552.00 | 135 395.00 | 256 157.00 | 391 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
BZ Autres créances | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CF Disponibilités | 527 013.00 | | 527 013.00 | 527 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 524.00 | | 640 524.00 | 640 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 077.00 | 135 395.00 | 896 682.00 | 1 032 077.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 128.00 | | | 243 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
DL TOTAL (I) | 358 596.00 | | | 358 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 643.00 | | | 255 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 085.00 | | | 538 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 682.00 | | | 896 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 137.00 | | | 307 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 762.00 | | 2 790.00 | 388 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 990.00 | | 1 040.00 | 173 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 706.00 | | 1 750.00 | 214 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 278.00 | 28 117.00 | | 107 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 290.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 288.00 | 27 826.00 | | 103 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 620.00 | 60 933.00 | 173 367.00 | 255 620.00 |
VI Groupe et associés | 32 438.00 | 8.00 | 32 430.00 | 32 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
VP Divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 846.00 | 89 826.00 | 20.00 | 89 846.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 255.00 | 307 137.00 | 205 798.00 | 534 255.00 |