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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882.00 | 1 107.00 | 1 775.00 | 2 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 426.00 | 76 293.00 | 108 132.00 | 184 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 364.00 | 81 390.00 | 279 974.00 | 361 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 057.00 | 1 137.00 | 37 920.00 | 39 057.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 433 643.00 | | 433 643.00 | 433 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 550.00 | 1 137.00 | 515 412.00 | 516 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 915.00 | 82 528.00 | 795 387.00 | 877 915.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 602.00 | | | 192 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
DL TOTAL (I) | 251 282.00 | | | 251 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 493.00 | | | 276 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 104.00 | | | 544 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 387.00 | | | 795 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 399.00 | | | 270 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 726.00 | | 11 187.00 | 350 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 361 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 187 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 670.00 | | 11 187.00 | 176 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 873.00 | 21 066.00 | 549.00 | 60 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 883.00 | 21 066.00 | 549.00 | 56 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 493.00 | 9 139.00 | 225 166.00 | 276 493.00 |
VI Groupe et associés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 537.00 | 53 517.00 | 20.00 | 53 537.00 |
VW T.V.A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 753.00 | 270 399.00 | 225 166.00 | 537 753.00 |