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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 95.00 | 1 128.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 585.00 | 66 426.00 | 15 158.00 | 81 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 378.00 | 70 512.00 | 194 866.00 | 265 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BZ Autres créances | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CF Disponibilités | 142 246.00 | | 142 246.00 | 142 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 879.00 | | 249 879.00 | 249 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 258.00 | 70 512.00 | 444 746.00 | 515 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
DL TOTAL (I) | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 193.00 | | | 280 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 746.00 | | | 444 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 221.00 | | | 242 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 350.00 | | 10 398.00 | 257 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 265 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 82 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 780.00 | | 10 398.00 | 74 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 902.00 | 5 311.00 | 702.00 | 65 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 912.00 | 5 311.00 | 702.00 | 61 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VI Groupe et associés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VP Divers | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 156.00 | 76 576.00 | 8 580.00 | 85 156.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 655.00 | 242 221.00 | | 277 655.00 |