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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 623.00 | 1 630.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 416.00 | 56 259.00 | 118 156.00 | 174 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 726.00 | 60 873.00 | 289 853.00 | 350 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CF Disponibilités | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 357.00 | | 200 357.00 | 200 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 083.00 | 60 873.00 | 490 210.00 | 551 083.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 853.00 | 151 302.00 | | 174 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 748.00 | 23 550.00 | | 17 748.00 |
DL TOTAL (I) | 200 852.00 | 183 103.00 | | 200 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 313.00 | 5 113.00 | | 96 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 131.00 | 57 583.00 | | 49 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 970.00 | 11 888.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 211.00 | 52 007.00 | | 56 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 056.00 | 30 004.00 | | 23 056.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 1 050.00 | | 2 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 325.00 | 79 592.00 | | 48 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 358.00 | 237 240.00 | | 289 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 210.00 | 420 343.00 | | 490 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 073.00 | 220 238.00 | | 179 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 187.00 | | 101 087.00 | 268 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 548.00 | 350 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 548.00 | 176 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 131.00 | | 101 087.00 | 94 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 955.00 | 16 608.00 | 17 690.00 | 61 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 965.00 | 16 608.00 | 17 690.00 | 57 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VB T. V. A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
VI Groupe et associés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 199.00 | | | -91 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VP Divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 881.00 | 73 861.00 | 20.00 | 73 881.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 387.00 | 179 073.00 | | 275 387.00 |