| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 15 162.00 | 17 838.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 30 510.00 | 3 638.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 850.00 | 72 410.00 | 3 440.00 | 75 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 740.00 | 127 689.00 | 55 051.00 | 182 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CF Disponibilités | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 041.00 | 127 689.00 | 162 352.00 | 290 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | | 9 133.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 514.00 | 17 148.00 | | -24 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 222.00 | -50 794.00 | | -16 222.00 |
DL TOTAL (I) | -8 836.00 | 7 386.00 | | -8 836.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 16 817.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | 5 096.00 | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 825.00 | 82 178.00 | | 77 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 850.00 | 81 224.00 | | 68 850.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | 4 144.00 | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 188.00 | 189 459.00 | | 163 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 352.00 | 204 846.00 | | 162 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 541.00 | | 513 541.00 | 513 541.00 |
FG Production vendue services | 533 297.00 | | 533 297.00 | 533 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 837.00 | | 1 046 837.00 | 1 046 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 53 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 3 029.00 | | 2 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 23 029.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 5 129.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 5 129.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 17 900.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 492.00 | 1 112 248.00 | | 1 060 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 713.00 | 1 163 042.00 | | 1 076 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 222.00 | -50 794.00 | | -16 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 140.00 | | 2 600.00 | 180 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 973.00 | | 2 600.00 | 108 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532.00 | 18 156.00 | | 109 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862.00 | 3 300.00 | | 11 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 639.00 | 14 856.00 | | 89 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VP Divers | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 215.00 | 37 677.00 | 41 538.00 | 79 215.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 188.00 | 163 188.00 | | 163 188.00 |