| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 25 062.00 | 7 938.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 33 613.00 | 535.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 317.00 | 84 539.00 | 8 778.00 | 93 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 040.00 | 144 789.00 | 47 250.00 | 192 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CF Disponibilités | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 122.00 | | 132 122.00 | 132 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 162.00 | 144 790.00 | 179 373.00 | 324 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -66 866.00 | -100 860.00 | | -66 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 353.00 | 33 994.00 | | 8 353.00 |
DL TOTAL (I) | -26 612.00 | -34 966.00 | | -26 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 216.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 977.00 | 49 005.00 | | 39 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 597.00 | 91 941.00 | | 92 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 946.00 | 73 223.00 | | 69 946.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 3 875.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 985.00 | 218 259.00 | | 205 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 372.00 | 191 293.00 | | 179 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FD Production vendue biens | 545 851.00 | | 545 851.00 | 545 851.00 |
FG Production vendue services | 591 823.00 | | 591 823.00 | 591 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 731.00 | | 1 137 731.00 | 1 137 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 59 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 2 611.00 | | 1 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 31 800.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 071.00 | 34 411.00 | | 9 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 071.00 | 34 411.00 | | 6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 960.00 | 1 202 359.00 | | 1 150 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 606.00 | 1 168 365.00 | | 1 142 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 353.00 | 33 994.00 | | 8 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 135.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 135.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 036.00 | | 3 004.00 | 126 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 000.00 | 30 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 983.00 | 8 807.00 | | 135 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 762.00 | 3 300.00 | | 21 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 221.00 | 5 507.00 | | 114 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VC Groupe et associés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 095.00 | 62 095.00 | 30 000.00 | 92 095.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 985.00 | 205 985.00 | | 205 985.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |