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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 31 662.00 | 1 338.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 549.00 | 102 307.00 | 30 242.00 | 132 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 333.00 | 442.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 472.00 | 170 449.00 | 62 023.00 | 232 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CF Disponibilités | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 814.00 | | 332 814.00 | 332 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 286.00 | 170 449.00 | 394 837.00 | 565 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -63 799.00 | -58 512.00 | | -63 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 443.00 | -5 286.00 | | 114 443.00 |
DL TOTAL (I) | 82 544.00 | -31 899.00 | | 82 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 965.00 | 20 378.00 | | 20 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 358.00 | 23 414.00 | | 74 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 245.00 | 107 831.00 | | 122 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 725.00 | 107 162.00 | | 94 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 293.00 | 258 785.00 | | 312 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 837.00 | 226 886.00 | | 394 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 462.00 | | 948 462.00 | 948 462.00 |
FG Production vendue services | 281 711.00 | | 281 711.00 | 281 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 173.00 | | 1 230 173.00 | 1 230 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 62 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 325.00 | 973 521.00 | | 1 305 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 882.00 | 978 808.00 | | 1 190 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 443.00 | -5 286.00 | | 114 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 202.00 | 11 270.00 | | 221 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 202.00 | 11 270.00 | | 158 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 222.00 | 13 227.00 | | 157 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 362.00 | 3 300.00 | | 28 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 861.00 | 9 927.00 | | 128 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VB T. V. A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 160.00 | 7 346.00 | 11 814.00 | 19 160.00 |
VI Groupe et associés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 235.00 | 58 235.00 | 30 000.00 | 88 235.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 488.00 | 298 674.00 | 11 814.00 | 310 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |