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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 418.00 | 114 629.00 | 41 789.00 | 156 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 877.00 | 8 895.00 | 53 981.00 | 62 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 442.00 | 190 672.00 | 125 770.00 | 316 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CF Disponibilités | 379 689.00 | | 379 689.00 | 379 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 139.00 | | 458 139.00 | 458 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 581.00 | 190 672.00 | 583 909.00 | 774 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
DH Report à nouveau | | -63 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 931.00 | 114 443.00 | | 73 931.00 |
DL TOTAL (I) | 126 475.00 | 82 544.00 | | 126 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 973.00 | 20 965.00 | | 62 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 121.00 | 74 358.00 | | 105 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 208.00 | 122 245.00 | | 193 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 133.00 | 94 725.00 | | 96 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 434.00 | 312 293.00 | | 457 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 909.00 | 394 837.00 | | 583 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 215 208.00 | | 1 215 208.00 | 1 215 208.00 |
FG Production vendue services | 524 875.00 | | 524 875.00 | 524 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 082.00 | | 1 740 082.00 | 1 740 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 223.00 | |
GE Autres charges | | | 88 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | 61 782.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 622.00 | 17 386.00 | | 25 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 472.00 | 1 305 325.00 | | 1 761 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 541.00 | 1 190 882.00 | | 1 687 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 931.00 | 114 443.00 | | 73 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 472.00 | | 83 970.00 | 232 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 472.00 | | 83 970.00 | 169 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 449.00 | 20 223.00 | | 170 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 662.00 | 1 338.00 | | 31 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 787.00 | 18 884.00 | | 138 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 208.00 | 193 208.00 | | 193 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 928.00 | 24 762.00 | 38 166.00 | 62 928.00 |
VI Groupe et associés | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 951.00 | 57 951.00 | 30 000.00 | 87 951.00 |
VW T.V.A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 389.00 | 419 223.00 | 38 166.00 | 457 389.00 |