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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 28 362.00 | 4 638.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 34 133.00 | 14.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 279.00 | 92 794.00 | 28 484.00 | 121 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 933.00 | 842.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 202.00 | 157 222.00 | 63 979.00 | 221 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CF Disponibilités | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 109.00 | 157 222.00 | 226 886.00 | 384 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -58 512.00 | -66 866.00 | | -58 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 286.00 | 8 353.00 | | -5 286.00 |
DL TOTAL (I) | -31 899.00 | -26 612.00 | | -31 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 378.00 | 234.00 | | 20 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 414.00 | 39 977.00 | | 23 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 831.00 | 92 597.00 | | 107 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 162.00 | 69 946.00 | | 107 162.00 |
EA Autres dettes | | 3 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 785.00 | 205 985.00 | | 258 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 886.00 | 179 372.00 | | 226 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 502 972.00 | | 502 972.00 | 502 972.00 |
FG Production vendue services | 455 570.00 | | 455 570.00 | 455 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 543.00 | | 958 543.00 | 958 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 433.00 | |
GE Autres charges | | | 49 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 071.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 521.00 | 1 150 960.00 | | 973 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 808.00 | 1 142 606.00 | | 978 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 286.00 | 8 353.00 | | -5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 040.00 | | 29 162.00 | 192 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 040.00 | | 29 162.00 | 129 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 789.00 | 12 433.00 | | 144 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 062.00 | 3 300.00 | | 25 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 728.00 | 9 133.00 | | 119 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 831.00 | 107 831.00 | | 107 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 378.00 | 5 594.00 | 14 783.00 | 20 378.00 |
VI Groupe et associés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VP Divers | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 596.00 | 47 596.00 | 30 000.00 | 77 596.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 785.00 | 244 001.00 | 14 783.00 | 258 785.00 |