| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 21 762.00 | 11 238.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 33 093.00 | 1 055.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 313.00 | 79 553.00 | 10 760.00 | 90 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 171.00 | 135 984.00 | 53 188.00 | 189 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BZ Autres créances | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
CF Disponibilités | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 105.00 | | 138 105.00 | 138 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 276.00 | 135 984.00 | 191 293.00 | 327 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -100 860.00 | -40 736.00 | | -100 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 994.00 | -60 124.00 | | 33 994.00 |
DL TOTAL (I) | -34 966.00 | -68 960.00 | | -34 966.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 39 800.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 39 800.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 204.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 005.00 | 3 894.00 | | 49 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 941.00 | 105 110.00 | | 91 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 223.00 | 76 520.00 | | 73 223.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 10 063.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 260.00 | 195 790.00 | | 218 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 294.00 | 166 631.00 | | 191 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FD Production vendue biens | 566 879.00 | | 566 879.00 | 566 879.00 |
FG Production vendue services | 588 290.00 | | 588 290.00 | 588 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 590.00 | | 1 155 590.00 | 1 155 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 58 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | 2 670.00 | | 2 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 411.00 | 2 670.00 | | 34 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 411.00 | -30 492.00 | | 34 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 359.00 | 1 049 885.00 | | 1 202 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 365.00 | 1 110 009.00 | | 1 168 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 994.00 | -60 124.00 | | 33 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 660.00 | | 13 543.00 | 183 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 032.00 | 189 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 032.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 493.00 | | 13 543.00 | 112 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 875.00 | 8 141.00 | 8 032.00 | 135 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462.00 | 3 300.00 | | 18 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 381.00 | 4 841.00 | | 109 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 800.00 | | 31 800.00 | 39 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 800.00 | | 31 800.00 | 39 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VC Groupe et associés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VP Divers | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |