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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 18 462.00 | 14 538.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 34 147.00 | 31 955.00 | 2 192.00 | 34 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 770.00 | 75 850.00 | 920.00 | 76 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 660.00 | 135 874.00 | 47 786.00 | 183 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BZ Autres créances | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CF Disponibilités | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 845.00 | | 118 845.00 | 118 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 505.00 | 135 874.00 | 166 631.00 | 302 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -40 736.00 | -24 514.00 | | -40 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 124.00 | -16 222.00 | | -60 124.00 |
DL TOTAL (I) | -68 960.00 | -8 836.00 | | -68 960.00 |
DP Provisions pour risques | 39 800.00 | 8 000.00 | | 39 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 800.00 | 8 000.00 | | 39 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 182.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 6 044.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 110.00 | 77 825.00 | | 105 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 520.00 | 68 850.00 | | 76 520.00 |
EA Autres dettes | 10 063.00 | 10 287.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 790.00 | 163 188.00 | | 195 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 631.00 | 162 352.00 | | 166 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 554.00 | | 506 554.00 | 506 554.00 |
FG Production vendue services | 526 125.00 | | 526 125.00 | 526 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 679.00 | | 1 032 679.00 | 1 032 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 51 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 2 237.00 | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 2 237.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 1 339.00 | | 1 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 162.00 | 1 339.00 | | 33 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 492.00 | 898.00 | | -30 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 885.00 | 1 060 492.00 | | 1 049 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 009.00 | 1 076 713.00 | | 1 110 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 124.00 | -16 222.00 | | -60 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 740.00 | | 920.00 | 182 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 573.00 | | 920.00 | 111 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 689.00 | 8 185.00 | | 127 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 162.00 | 3 300.00 | | 15 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 495.00 | 4 885.00 | | 104 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 31 800.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 31 800.00 | | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
VB T. V. A. | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VC Groupe et associés | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VP Divers | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 177.00 | 55 887.00 | 43 290.00 | 99 177.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 790.00 | 195 790.00 | | 195 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |