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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 532 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 890 265.00 | 9 278 854.00 | 66 611 411.00 | 75 890 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
AN Terrains | 3 140 624.00 | | 3 140 624.00 | 3 140 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 948 729.00 | 52 497 535.00 | 136 451 194.00 | 188 948 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 363.00 | 475 594.00 | 846 769.00 | 1 322 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 013 987.00 | | 5 013 987.00 | 5 013 987.00 |
AX Avances et acomptes | 1 527 911.00 | | 1 527 911.00 | 1 527 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 678 851.00 | 62 251 984.00 | 216 426 867.00 | 278 678 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 002 700.00 | 3 580.00 | 12 999 120.00 | 13 002 700.00 |
BZ Autres créances | 4 617 948.00 | | 4 617 948.00 | 4 617 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 28 560 000.00 | |
CF Disponibilités | 27 768 452.00 | | 27 768 452.00 | 27 768 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 427.00 | | 357 427.00 | 357 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 805 186.00 | 3 580.00 | 45 801 606.00 | 45 805 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 081 899.00 | 62 255 563.00 | 263 826 335.00 | 326 081 899.00 |
CU Autres participations | 2 561 200.00 | | 2 561 200.00 | 2 561 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 596 414.00 | | 1 596 414.00 | 1 596 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 160 060.00 | 37 160 060.00 | | 37 160 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 465 061.00 | 21 981 669.00 | | 14 465 061.00 |
DH Report à nouveau | -15 661 281.00 | -19 443 313.00 | | -15 661 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 713 579.00 | 3 782 032.00 | | 24 713 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 5 000.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 60 680 020.00 | 43 485 449.00 | | 60 680 020.00 |
DP Provisions pour risques | 910 449.00 | | | 910 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 874 387.00 | 1 521 170.00 | | 874 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784 836.00 | 1 521 170.00 | | 1 784 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 754 466.00 | 75 829 014.00 | | 122 754 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 255 251.00 | 26 429 802.00 | | 25 255 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953 947.00 | 8 923 874.00 | | 8 953 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 938 318.00 | 4 984 188.00 | | 8 938 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 569 226.00 | 28 157 946.00 | | 27 569 226.00 |
EA Autres dettes | 3 885 930.00 | 208 286.00 | | 3 885 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 004 342.00 | 2 765 497.00 | | 4 004 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 361 480.00 | 147 298 608.00 | | 201 361 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 826 335.00 | 192 305 226.00 | | 263 826 335.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 577 000.00 | | | 22 577 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 852 930.00 | | 66 852 930.00 | 66 852 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 852 930.00 | | 66 852 930.00 | 66 852 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 702 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 516 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 965 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 966 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 725 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 404 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 266 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 250 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 739 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018 633.00 | | | 5 018 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 479.00 | 5 954 027.00 | | 285 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 061 445.00 | | | 11 061 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365 557.00 | 5 954 027.00 | | 16 365 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 5 879.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 935.00 | 5 594 942.00 | | 778 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 105.00 | 5 600 821.00 | | 779 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 586 452.00 | 353 206.00 | | 15 586 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 938.00 | | | 547 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 064 724.00 | 1 572 571.00 | | 10 064 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 871 871.00 | 61 890 474.00 | | 86 871 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 158 291.00 | 58 108 442.00 | | 62 158 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 713 579.00 | 3 782 032.00 | | 24 713 579.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 577 000.00 | | | 22 577 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 577 000.00 | | | 22 577 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 848 596.00 | | | 212 848 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 678 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 090 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 953 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 590 871.00 | | | 27 590 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 623 617.00 | | | 182 623 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 108.00 | | | 2 634 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 535 088.00 | 44 208 625.00 | 35 491 729.00 | 53 535 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851 978.00 | 6 112 778.00 | 685 902.00 | 3 851 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 683 109.00 | 38 095 847.00 | 34 805 827.00 | 49 683 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 170.00 | 1 405 617.00 | 1 141 951.00 | 1 521 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 170.00 | 1 405 617.00 | 1 141 951.00 | 1 521 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 247 974.00 | | 25 247 974.00 | 25 247 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953 947.00 | 8 953 947.00 | | 8 953 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851 656.00 | 1 851 656.00 | | 1 851 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 616.00 | 202 616.00 | | 202 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701 831.00 | 3 701 831.00 | | 3 701 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 569 226.00 | 7 433 627.00 | 7 708 083.00 | 27 569 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885 930.00 | 3 885 930.00 | | 3 885 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 004 342.00 | 4 004 342.00 | | 4 004 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
UX Autres créances clients | 12 998 405.00 | | | 12 998 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 4 403 608.00 | | | 4 403 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 754 466.00 | 14 372 199.00 | 65 193 684.00 | 122 754 466.00 |
VI Groupe et associés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 081.00 | 1 023 081.00 | | 1 023 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 918.00 | | | 172 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 427.00 | | | 357 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 051 313.00 | 17 973 780.00 | 77 533.00 | 18 051 313.00 |
VW T.V.A. | 2 166 847.00 | 2 166 847.00 | | 2 166 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 369 192.00 | 47 603 353.00 | 98 149 740.00 | 201 369 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |