| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 512 200.00 | 33 569 373.00 | 56 942 826.00 | 90 512 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 777.00 | | 861 777.00 | 861 777.00 |
AN Terrains | 5 215 154.00 | | 5 215 154.00 | 5 215 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 329 150.00 | 154 089 467.00 | 434 239 684.00 | 588 329 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 767.00 | 2 047 850.00 | 257 916.00 | 2 305 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 578 431.00 | | 31 578 431.00 | 31 578 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 902 514.00 | 189 706 691.00 | 529 195 824.00 | 718 902 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 274.00 | | 430 274.00 | 430 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 151 737.00 | 683 112.00 | 20 468 625.00 | 21 151 737.00 |
BZ Autres créances | 74 553 719.00 | | 74 553 719.00 | 74 553 719.00 |
CF Disponibilités | 30 594 224.00 | | 30 594 224.00 | 30 594 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033 638.00 | | 2 033 638.00 | 2 033 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 763 592.00 | 683 112.00 | 128 080 480.00 | 128 763 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 678 747.00 | 190 389 803.00 | 657 288 944.00 | 847 678 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 221 260.00 | 79 355 160.00 | | 81 221 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 458 584.00 | 112 563 265.00 | | 139 458 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948 204.00 | 2 337 734.00 | | 2 948 204.00 |
DH Report à nouveau | 33 454 807.00 | 31 855 881.00 | | 33 454 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291 688.00 | 12 209 396.00 | | 16 291 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
DL TOTAL (I) | 273 504 384.00 | 238 321 436.00 | | 273 504 384.00 |
DP Provisions pour risques | 572 300.00 | 309 938.00 | | 572 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 075 560.00 | 2 650 251.00 | | 3 075 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 647 859.00 | 2 960 189.00 | | 3 647 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 680 965.00 | 101 312 019.00 | | 221 680 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 715 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 104 676.00 | 11 178 374.00 | | 85 104 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 774 577.00 | 5 529 693.00 | | 44 774 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 906 093.00 | 62 659 930.00 | | 26 906 093.00 |
EA Autres dettes | 1 418 773.00 | 806 401.00 | | 1 418 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 394.00 | 321 609.00 | | 251 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 136 701.00 | 182 523 426.00 | | 380 136 701.00 |
ED (V) | | 137 193.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 288 944.00 | 423 942 244.00 | | 657 288 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 680 965.00 | | | 221 680 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 532 221.00 | | 85 532 221.00 | 85 532 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 532 221.00 | | 85 532 221.00 | 85 532 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 068 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 853 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 923 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 111 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 686 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 309.00 | |
GE Autres charges | | | 88 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 835 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 018 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 581 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 195.00 | 57 290.00 | | 193 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 438.00 | | | 296 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 633.00 | 57 290.00 | | 489 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 544.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 572.00 | 948 468.00 | | 940 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 558 800.00 | | | 558 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 567.00 | 949 012.00 | | 1 501 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011 934.00 | -891 721.00 | | -1 011 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 643.00 | 247 408.00 | | 226 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 693.00 | 5 095 873.00 | | 51 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 342 497.00 | 76 179 576.00 | | 96 342 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 050 809.00 | 63 970 180.00 | | 80 050 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 291 688.00 | 12 209 396.00 | | 16 291 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 123 878.00 | | 229 857 921.00 | 520 123 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 100 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 679 406.00 | 27 399 879.00 | 718 902 514.00 | 3 679 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 655 025.00 | 91 373 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 406.00 | 744 654.00 | 627 428 502.00 | 3 679 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 801 049.00 | | 27 227 952.00 | 90 801 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 223 034.00 | | 202 629 528.00 | 429 223 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 795.00 | | 441.00 | 99 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 740 446.00 | 38 465 409.00 | 7 499 164.00 | 158 740 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 054 002.00 | 6 619 416.00 | 7 104 045.00 | 34 054 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 686 443.00 | 31 845 993.00 | 395 119.00 | 124 686 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960 189.00 | 984 109.00 | 296 438.00 | 2 960 189.00 |
6T Sur comptes clients | 670 762.00 | 34 604.00 | 22 255.00 | 670 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 762.00 | 34 604.00 | 22 255.00 | 670 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630 951.00 | 1 018 713.00 | 318 693.00 | 3 630 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 014 015.00 | | 193 014 015.00 | 193 014 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 104 676.00 | 85 104 676.00 | | 85 104 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 738.00 | 1 093 738.00 | | 1 093 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 849.00 | 660 849.00 | | 660 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 906 093.00 | 26 906 093.00 | | 26 906 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 773.00 | 1 418 773.00 | | 1 418 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 394.00 | 251 394.00 | | 251 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
UX Autres créances clients | 21 151 737.00 | 21 151 737.00 | | 21 151 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
VB T. V. A. | 55 001 552.00 | 55 001 552.00 | | 55 001 552.00 |
VC Groupe et associés | 19 397 977.00 | | 19 397 977.00 | 19 397 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
VI Groupe et associés | 28 666 951.00 | 10 000 000.00 | 18 666 951.00 | 28 666 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655 258.00 | 1 655 258.00 | | 1 655 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033 638.00 | 2 033 638.00 | | 2 033 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 839 130.00 | 78 341 117.00 | 19 498 013.00 | 97 839 130.00 |
VW T.V.A. | 41 364 732.00 | 41 364 732.00 | | 41 364 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 136 701.00 | 168 455 513.00 | 211 681 189.00 | 380 136 701.00 |