| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 574 149.00 | 27 597 602.00 | 53 976 546.00 | 81 574 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 230 166.00 | | 2 230 166.00 | 2 230 166.00 |
AN Terrains | 4 012 350.00 | | 4 012 350.00 | 4 012 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 457 970.00 | 100 353 388.00 | 115 104 582.00 | 215 457 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 071.00 | 1 518 658.00 | 645 413.00 | 2 164 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 404 432.00 | | 25 404 432.00 | 25 404 432.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 940 522.00 | 129 469 648.00 | 221 470 874.00 | 350 940 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 038.00 | | 1 003 038.00 | 1 003 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 208 058.00 | 1 073 799.00 | 19 134 259.00 | 20 208 058.00 |
BZ Autres créances | 11 642 741.00 | | 11 642 741.00 | 11 642 741.00 |
CF Disponibilités | 19 659 053.00 | | 19 659 053.00 | 19 659 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963 928.00 | | 963 928.00 | 963 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 476 819.00 | 1 073 799.00 | 52 403 020.00 | 53 476 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 446 562.00 | 130 543 448.00 | 273 903 115.00 | 404 446 562.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 884 680.00 | 41 884 680.00 | | 41 884 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 251 601.00 | 88 251 601.00 | | 88 251 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963 007.00 | 1 189 791.00 | | 1 963 007.00 |
DH Report à nouveau | 34 736 065.00 | 20 045 434.00 | | 34 736 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494 543.00 | 15 463 822.00 | | 7 494 543.00 |
DL TOTAL (I) | 174 329 897.00 | 166 835 328.00 | | 174 329 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 483.00 | 1 051 307.00 | | 1 014 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 251.00 | 1 080 184.00 | | 1 075 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 089 734.00 | 2 131 491.00 | | 2 089 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 188 147.00 | 46 417 451.00 | | 58 188 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 946.00 | 141 182.00 | | 185 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693 380.00 | 9 013 298.00 | | 8 693 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 820 455.00 | 7 401 758.00 | | 5 820 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 533 097.00 | 21 731 599.00 | | 23 533 097.00 |
EA Autres dettes | 867 754.00 | 548 941.00 | | 867 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 706.00 | 9 957 418.00 | | 194 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 483 485.00 | 95 211 646.00 | | 97 483 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 903 115.00 | 264 178 465.00 | | 273 903 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 888 758.00 | | 50 888 758.00 | 50 888 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 888 758.00 | | 50 888 758.00 | 50 888 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 184 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 072 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 472 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 690 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -49 749.00 | |
GE Autres charges | | | -5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 441 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 631 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 732 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 341.00 | 5 202 356.00 | | 30 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 341.00 | 5 208 148.00 | | 30 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 574.00 | 1 062 024.00 | | 87 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 234.00 | 195 627.00 | | 196 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 807.00 | 1 257 650.00 | | 283 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 466.00 | 3 950 498.00 | | -253 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 749.00 | 287 756.00 | | 174 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810 098.00 | 8 109 919.00 | | 3 810 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 103 337.00 | 71 790 389.00 | | 53 103 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 608 794.00 | 56 326 567.00 | | 45 608 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 494 543.00 | 15 463 822.00 | | 7 494 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 075 975.00 | | 34 609 990.00 | 317 075 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 442.00 | 350 940 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 804 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 442.00 | 267 038 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 361 068.00 | | 4 443 247.00 | 79 361 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 617 996.00 | | 30 166 269.00 | 237 617 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 911.00 | | 474.00 | 96 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 917 219.00 | 19 690 433.00 | 138 004.00 | 109 917 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 489 393.00 | 5 108 210.00 | | 22 489 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 427 827.00 | 14 582 223.00 | 138 004.00 | 87 427 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 131 491.00 | 7 992.00 | 49 749.00 | 2 131 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 491.00 | 7 992.00 | 49 749.00 | 2 131 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 194 737.00 | 470 337.00 | | 51 194 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693 380.00 | 8 693 380.00 | | 8 693 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 999.00 | 802 999.00 | | 802 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 952.00 | 421 952.00 | | 421 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 753.00 | 439 753.00 | | 439 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 533 097.00 | 7 196 389.00 | 7 037 534.00 | 23 533 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 754.00 | 867 754.00 | | 867 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 706.00 | 194 706.00 | | 194 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
UX Autres créances clients | 20 208 058.00 | 20 208 058.00 | | 20 208 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VB T. V. A. | 1 045 264.00 | 1 045 264.00 | | 1 045 264.00 |
VC Groupe et associés | 10 481 133.00 | 10 481 133.00 | | 10 481 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 993 409.00 | 6 993 409.00 | | 6 993 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963 928.00 | 963 928.00 | | 963 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 97 185.00 | |
VW T.V.A. | 4 104 517.00 | 4 104 517.00 | | 4 104 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 297 539.00 | 30 236 431.00 | 7 037 534.00 | 97 297 539.00 |