| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 742 943.00 | 15 274 164.00 | 62 468 779.00 | 77 742 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 222.00 | | 87 222.00 | 87 222.00 |
AN Terrains | 4 012 350.00 | | 4 012 350.00 | 4 012 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 603 062.00 | 68 203 742.00 | 129 399 320.00 | 197 603 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 107.00 | 799 949.00 | 967 158.00 | 1 767 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 946 766.00 | | 18 946 766.00 | 18 946 766.00 |
AX Avances et acomptes | 992 281.00 | | 992 281.00 | 992 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 814 769.00 | 84 277 855.00 | 219 536 914.00 | 303 814 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 162 648.00 | 335 532.00 | 13 827 116.00 | 14 162 648.00 |
BZ Autres créances | 2 852 271.00 | | 2 852 271.00 | 2 852 271.00 |
CF Disponibilités | 15 198 981.00 | | 15 198 981.00 | 15 198 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 917.00 | | 311 917.00 | 311 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 544 996.00 | 335 532.00 | 32 209 464.00 | 32 544 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 359 764.00 | 84 613 387.00 | 251 746 377.00 | 336 359 764.00 |
CU Autres participations | 2 561 200.00 | | 2 561 200.00 | 2 561 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 884 680.00 | 37 160 060.00 | | 41 884 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 251 601.00 | 14 465 061.00 | | 88 251 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 615.00 | | | 452 615.00 |
DH Report à nouveau | 8 599 684.00 | -15 661 281.00 | | 8 599 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950 014.00 | 24 713 579.00 | | 12 950 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200.00 | 2 600.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 152 138 794.00 | 60 680 020.00 | | 152 138 794.00 |
DP Provisions pour risques | 1 439 000.00 | 910 449.00 | | 1 439 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 302.00 | 874 387.00 | | 824 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 263 302.00 | 1 784 836.00 | | 2 263 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 754 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 420 164.00 | 25 255 251.00 | | 49 420 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 943 069.00 | 8 953 947.00 | | 10 943 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 729 688.00 | 8 938 318.00 | | 6 729 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 316 411.00 | 27 569 226.00 | | 25 316 411.00 |
EA Autres dettes | 2 823 005.00 | 3 885 930.00 | | 2 823 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 111 945.00 | 4 004 342.00 | | 2 111 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 344 282.00 | 201 361 480.00 | | 97 344 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 746 377.00 | 263 826 335.00 | | 251 746 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 285 084.00 | | 73 285 084.00 | 73 285 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 285 084.00 | | 73 285 084.00 | 73 285 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 437 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 919 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 815 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 923 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 526 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 392 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -24 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 702 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 5 018 633.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 482.00 | 285 479.00 | | 37 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 061 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 482.00 | 16 365 557.00 | | 187 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 837.00 | 170.00 | | 8 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 034.00 | 778 935.00 | | 1 492 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650 871.00 | 779 105.00 | | 1 650 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463 389.00 | 15 586 452.00 | | -1 463 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 574.00 | 547 938.00 | | 373 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 915 995.00 | 10 064 724.00 | | 6 915 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 082 433.00 | 86 871 871.00 | | 75 082 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 132 419.00 | 62 158 291.00 | | 62 132 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 950 014.00 | 24 713 579.00 | | 12 950 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 678 851.00 | | | 278 678 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 806.00 | | 2 663 038.00 | 62 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 004 728.00 | | 303 814 769.00 | 9 004 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 848.00 | | 77 830 164.00 | 158 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 783 075.00 | | 223 321 565.00 | 8 783 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 090 798.00 | | | 76 090 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 953 615.00 | | | 199 953 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 438.00 | | | 2 634 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 247 445.00 | | | 8 247 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 535 630.00 | | | 535 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 251 984.00 | 22 291 052.00 | 265 182.00 | 62 251 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278 854.00 | 6 249 119.00 | 253 808.00 | 9 278 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 973 130.00 | 16 041 934.00 | 11 373.00 | 52 973 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 784 836.00 | 646 606.00 | 168 140.00 | 1 784 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 836.00 | 646 606.00 | 168 140.00 | 1 784 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 311 752.00 | 949 336.00 | | 49 311 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 943 068.00 | 10 943 068.00 | | 10 943 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 946.00 | 1 152 946.00 | | 1 152 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 261.00 | 717 261.00 | | 717 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 316 410.00 | 2 156 426.00 | 7 264 741.00 | 25 316 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823 005.00 | 2 823 005.00 | | 2 823 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 111 944.00 | 2 111 944.00 | | 2 111 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
UX Autres créances clients | 14 162 648.00 | | | 14 162 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VB T. V. A. | 1 690 399.00 | | | 1 690 399.00 |
VI Groupe et associés | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786 110.00 | | | 786 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021 937.00 | 1 021 937.00 | | 1 021 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 211.00 | | | 342 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 917.00 | | | 311 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 428 675.00 | 17 326 836.00 | 101 838.00 | 17 428 675.00 |
VW T.V.A. | 3 837 543.00 | 3 837 543.00 | | 3 837 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 344 281.00 | 25 713 469.00 | 7 264 741.00 | 97 344 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |