| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 246 140.00 | 34 054 002.00 | 53 192 137.00 | 87 246 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554 909.00 | | 3 554 909.00 | 3 554 909.00 |
AN Terrains | 4 835 372.00 | | 4 835 372.00 | 4 835 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 489 862.00 | 122 860 563.00 | 274 629 299.00 | 397 489 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 808.00 | 1 825 880.00 | 378 928.00 | 2 204 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 692 993.00 | | 24 692 993.00 | 24 692 993.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 123 878.00 | 158 740 445.00 | 361 383 433.00 | 520 123 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 285.00 | | 400 285.00 | 400 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 122 466.00 | 670 762.00 | 12 451 703.00 | 13 122 466.00 |
BZ Autres créances | 20 852 102.00 | | 20 852 102.00 | 20 852 102.00 |
CF Disponibilités | 27 155 285.00 | | 27 155 285.00 | 27 155 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699 436.00 | | 1 699 436.00 | 1 699 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 374 853.00 | 680 762.00 | 62 558 811.00 | 34 374 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 498 731.00 | 159 421 207.00 | 423 942 244.00 | 554 498 731.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 355 160.00 | 41 884 680.00 | | 79 355 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 563 265.00 | 88 251 601.00 | | 112 563 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337 734.00 | 1 963 007.00 | | 2 337 734.00 |
DH Report à nouveau | 31 855 881.00 | 34 736 065.00 | | 31 855 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 209 396.00 | 7 494 543.00 | | 12 209 396.00 |
DL TOTAL (I) | 238 321 436.00 | 174 329 897.00 | | 238 321 436.00 |
DP Provisions pour risques | 309 938.00 | 1 014 483.00 | | 309 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 650 251.00 | 1 075 251.00 | | 2 650 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 960 189.00 | 2 089 734.00 | | 2 960 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 312 019.00 | 58 188 147.00 | | 101 312 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 399.00 | 185 946.00 | | 715 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 178 374.00 | 8 693 380.00 | | 11 178 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 529 693.00 | 5 820 455.00 | | 5 529 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 659 930.00 | 23 533 097.00 | | 62 659 930.00 |
EA Autres dettes | 806 401.00 | 867 754.00 | | 806 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 609.00 | 194 706.00 | | 321 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 523 425.00 | 97 483 485.00 | | 182 523 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 805 050.00 | 273 903 115.00 | | 423 805 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 312 019.00 | | | 101 312 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 135 213.00 | | 72 135 213.00 | 72 135 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 135 213.00 | | 72 135 213.00 | 72 135 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 646 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 093 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 355 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 759 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 374 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 808 676.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 085 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 007 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 444 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 290.00 | 30 341.00 | | 57 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 290.00 | 30 341.00 | | 57 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 87 574.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948 468.00 | 196 234.00 | | 948 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 011.00 | 283 807.00 | | 949 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 721.00 | -253 466.00 | | -891 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 408.00 | 174 749.00 | | 247 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095 873.00 | 56 883 094.00 | | 5 095 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 179 575.00 | 53 103 337.00 | | 76 179 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 970 180.00 | 45 608 795.00 | | 63 970 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 209 395.00 | 7 494 542.00 | | 12 209 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 940 522.00 | | 189 403 097.00 | 350 940 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 219 741.00 | 520 123 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 084.00 | 90 801 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 111 657.00 | 429 223 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 804 315.00 | | 7 104 818.00 | 83 804 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 038 822.00 | | 182 295 869.00 | 267 038 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 385.00 | | 2 409.00 | 97 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 469 649.00 | 29 374 667.00 | 103 870.00 | 129 469 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 597 602.00 | 6 515 217.00 | 58 817.00 | 27 597 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 872 046.00 | 22 859 450.00 | 45 052.00 | 101 872 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 089 734.00 | 1 808 676.00 | 938 221.00 | 2 089 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 734.00 | 1 808 676.00 | 938 221.00 | 2 089 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 449 158.00 | 410 862.00 | | 92 449 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 178 374.00 | 11 178 374.00 | | 11 178 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 685.00 | 1 190 685.00 | | 1 190 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 209.00 | 685 209.00 | | 685 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 659 930.00 | 41 362 035.00 | 10 030 747.00 | 62 659 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 401.00 | 806 401.00 | | 806 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 609.00 | 321 609.00 | | 321 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
UX Autres créances clients | 13 122 466.00 | 13 122 466.00 | | 13 122 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VB T. V. A. | 13 888 204.00 | 13 888 204.00 | | 13 888 204.00 |
VC Groupe et associés | 6 954 614.00 | 6 954 614.00 | | 6 954 614.00 |
VI Groupe et associés | 8 862 861.00 | 8 862 861.00 | | 8 862 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 521.00 | 1 565 521.00 | | 1 565 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699 436.00 | 1 699 436.00 | | 1 699 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 99 595.00 | |
VW T.V.A. | 2 088 277.00 | 2 088 277.00 | | 2 088 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 808 025.00 | 68 471 834.00 | 10 030 747.00 | 181 808 025.00 |