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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 742 943.00 | 16 315 558.00 | 61 427 386.00 | 77 742 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 552.00 | | 193 552.00 | 193 552.00 |
AN Terrains | 4 012 350.00 | | 4 012 350.00 | 4 012 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 603 062.00 | 70 852 491.00 | 126 750 571.00 | 197 603 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 194.00 | 849 479.00 | 910 716.00 | 1 760 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 847 666.00 | | 20 847 666.00 | 20 847 666.00 |
AX Avances et acomptes | 905 593.00 | | 905 593.00 | 905 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 838.00 | | 101 838.00 | 101 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 728 398.00 | 88 017 527.00 | 217 710 871.00 | 305 728 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 722 626.00 | 461 458.00 | 17 261 168.00 | 17 722 626.00 |
BZ Autres créances | 2 355 804.00 | | 2 355 804.00 | 2 355 804.00 |
CF Disponibilités | 14 849 613.00 | | 14 849 613.00 | 14 849 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 360.00 | | 844 360.00 | 844 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 791 581.00 | 461 458.00 | 35 330 123.00 | 35 791 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 519 979.00 | 88 478 985.00 | 253 040 994.00 | 341 519 979.00 |
CU Autres participations | 2 561 200.00 | | 2 561 200.00 | 2 561 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 884 680.00 | 41 884 680.00 | | 41 884 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 251 601.00 | 88 251 601.00 | | 88 251 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 116.00 | 452 615.00 | | 1 100 116.00 |
DH Report à nouveau | 20 902 197.00 | 8 599 684.00 | | 20 902 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 512.00 | 12 950 014.00 | | 1 793 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 153 932 106.00 | 152 138 794.00 | | 153 932 106.00 |
DP Provisions pour risques | 1 339 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 339 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 302.00 | 824 302.00 | | 824 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 163 302.00 | 2 263 302.00 | | 2 163 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 798 371.00 | 49 420 164.00 | | 49 798 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 402.00 | 10 943 069.00 | | 9 885 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425 333.00 | 6 729 688.00 | | 5 425 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 492 627.00 | 25 316 411.00 | | 24 492 627.00 |
EA Autres dettes | 2 161 414.00 | 2 823 005.00 | | 2 161 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 182 437.00 | 2 111 945.00 | | 5 182 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 945 585.00 | 97 344 282.00 | | 96 945 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 040 993.00 | 251 746 377.00 | | 253 040 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 269 742.00 | | 10 269 742.00 | 10 269 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 269 742.00 | | 10 269 742.00 | 10 269 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 607 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 610 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | 37 482.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 187 482.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -89.00 | 8 837.00 | | -89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 458.00 | 1 492 034.00 | | 151 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 369.00 | 1 650 871.00 | | 151 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 529.00 | -1 463 389.00 | | -148 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 373 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 229.00 | 6 915 995.00 | | 668 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 606 268.00 | 75 082 432.00 | | 10 606 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 756.00 | 62 132 419.00 | | 8 812 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 512.00 | 12 950 013.00 | | 1 793 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 814 768.00 | | | 303 814 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 728 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 936 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 128 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 830 165.00 | | | 77 830 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 321 565.00 | | | 223 321 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 038.00 | | | 2 663 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 277 855.00 | 3 750 734.00 | 11 060.00 | 84 277 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 274 164.00 | 1 041 394.00 | | 15 274 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 003 691.00 | 2 709 340.00 | 11 060.00 | 69 003 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 263 302.00 | | 100 000.00 | 2 263 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 302.00 | | 100 000.00 | 2 263 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 494 061.00 | 1 131 636.00 | | 49 494 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886 402.00 | 9 886 402.00 | | 9 886 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 237.00 | 989 237.00 | | 989 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 877.00 | 293 877.00 | | 293 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 492 627.00 | 5 266 829.00 | 9 421 168.00 | 24 492 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161 414.00 | 2 161 414.00 | | 2 161 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 182 437.00 | 5 182 437.00 | | 5 182 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
UX Autres créances clients | 17 722 626.00 | | | 17 722 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VB T. V. A. | 1 473 092.00 | | | 1 473 092.00 |
VI Groupe et associés | 304 319.00 | 304 319.00 | | 304 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203 800.00 | 1 203 800.00 | | 1 203 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 230.00 | | | 672 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 360.00 | | | 844 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 024 627.00 | 20 922 789.00 | 101 838.00 | 21 024 627.00 |
VW T.V.A. | 2 938 418.00 | 2 938 418.00 | | 2 938 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 29 358 370.00 | 9 421 168.00 | |