| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 824 005.00 | 22 489 393.00 | 55 334 612.00 | 77 824 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 537 063.00 | | 1 537 063.00 | 1 537 063.00 |
AN Terrains | 4 012 350.00 | | 4 012 350.00 | 4 012 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 662 165.00 | 86 222 672.00 | 112 439 493.00 | 198 662 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 898.00 | 1 205 155.00 | 724 743.00 | 1 929 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 013 582.00 | | 33 013 582.00 | 33 013 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 075 975.00 | 109 917 220.00 | 207 158 755.00 | 317 075 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 508.00 | | 354 508.00 | 354 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 475 874.00 | 284 361.00 | 23 191 514.00 | 23 475 874.00 |
BZ Autres créances | 1 706 631.00 | | 1 706 631.00 | 1 706 631.00 |
CF Disponibilités | 29 788 930.00 | | 29 788 930.00 | 29 788 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956 898.00 | | 1 956 898.00 | 1 956 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 282 842.00 | 284 361.00 | 56 998 481.00 | 57 282 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 380 045.00 | 110 201 580.00 | 264 178 465.00 | 374 380 045.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 884 680.00 | 41 884 680.00 | | 41 884 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 251 601.00 | 88 251 601.00 | | 88 251 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189 791.00 | 1 100 116.00 | | 1 189 791.00 |
DH Report à nouveau | 20 045 434.00 | 20 902 197.00 | | 20 045 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463 822.00 | 1 793 512.00 | | 15 463 822.00 |
DL TOTAL (I) | 166 835 328.00 | 153 932 106.00 | | 166 835 328.00 |
DP Provisions pour risques | 1 051 307.00 | 1 339 000.00 | | 1 051 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 080 184.00 | 824 302.00 | | 1 080 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131 491.00 | 2 163 302.00 | | 2 131 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 417 451.00 | 49 798 371.00 | | 46 417 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 298.00 | 9 885 402.00 | | 9 013 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401 758.00 | 5 425 333.00 | | 7 401 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 731 599.00 | 24 492 627.00 | | 21 731 599.00 |
EA Autres dettes | 548 941.00 | 2 161 414.00 | | 548 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 957 418.00 | 5 182 437.00 | | 9 957 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 211 646.00 | 96 945 585.00 | | 95 211 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 178 465.00 | 253 040 993.00 | | 264 178 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 269 278.00 | | 64 269 278.00 | 64 269 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 269 278.00 | | 64 269 278.00 | 64 269 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 826 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 582 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 979 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 676 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 078 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 882.00 | |
GE Autres charges | | | 28 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 507 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 074 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 910 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202 357.00 | | | 5 202 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 792.00 | 2 840.00 | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208 148.00 | 2 840.00 | | 5 208 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 997.00 | -89.00 | | 766 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 653.00 | 151 458.00 | | 490 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 650.00 | 151 369.00 | | 1 257 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950 498.00 | -148 529.00 | | 3 950 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 756.00 | | | 287 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 109 919.00 | 668 229.00 | | 8 109 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 790 389.00 | 10 606 268.00 | | 71 790 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 326 567.00 | 8 812 755.00 | | 56 326 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 463 822.00 | 1 793 512.00 | | 15 463 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 728 398.00 | | 14 287 726.00 | 305 728 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 566 127.00 | 96 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940 149.00 | 317 075 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 361 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 022.00 | 237 617 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 936 495.00 | | 1 424 573.00 | 77 936 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 128 865.00 | | 12 863 153.00 | 225 128 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 038.00 | | | 2 663 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 017 528.00 | 22 078 087.00 | 178 395.00 | 88 017 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315 558.00 | 6 173 835.00 | | 16 315 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 701 970.00 | 15 904 252.00 | 178 395.00 | 71 701 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 163 302.00 | 277 112.00 | 308 923.00 | 2 163 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 302.00 | 277 112.00 | 308 923.00 | 2 163 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 172 437.00 | 298 037.00 | | 39 172 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013 297.00 | 9 013 297.00 | | 9 013 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 251.00 | 1 200 251.00 | | 1 200 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 835.00 | 602 835.00 | | 602 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 753.00 | 439 753.00 | | 439 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 731 598.00 | 5 265 289.00 | 9 421 168.00 | 21 731 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 940.00 | 548 940.00 | | 548 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 957 417.00 | 9 957 417.00 | | 9 957 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
UX Autres créances clients | 23 191 513.00 | 23 191 513.00 | | 23 191 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 361.00 | 284 361.00 | | 284 361.00 |
VB T. V. A. | 1 655 789.00 | 1 655 789.00 | | 1 655 789.00 |
VI Groupe et associés | 7 245 013.00 | 7 245 013.00 | | 7 245 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 791.00 | 239 791.00 | | 239 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956 898.00 | 1 956 898.00 | | 1 956 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 236 114.00 | 27 139 403.00 | 96 711.00 | 27 236 114.00 |
VW T.V.A. | 4 920 742.00 | 4 920 742.00 | | 4 920 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 072 079.00 | 39 731 369.00 | 9 421 168.00 | 95 072 079.00 |