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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 412.00 | 280 689.00 | 20 723.00 | 301 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 780.00 | 177 742.00 | 132 038.00 | 309 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 903.00 | 458 431.00 | 181 472.00 | 639 903.00 |
BT Marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 783.00 | 15 474.00 | 479 309.00 | 494 783.00 |
BZ Autres créances | 560 976.00 | | 560 976.00 | 560 976.00 |
CF Disponibilités | 136 456.00 | | 136 456.00 | 136 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 864.00 | 15 474.00 | 1 189 390.00 | 1 204 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 767.00 | 473 905.00 | 1 370 862.00 | 1 844 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 604.00 | 49 940.00 | | 61 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201.00 | 11 665.00 | | 5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 110 805.00 | 105 604.00 | | 110 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 180.00 | 162 730.00 | | 278 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 903.00 | 564 069.00 | | 747 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 111.00 | 219 534.00 | | 222 111.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 3 961.00 | | 3 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 057.00 | 950 293.00 | | 1 260 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 862.00 | 1 055 897.00 | | 1 370 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 502.00 | | 1 807 502.00 | 1 807 502.00 |
FD Production vendue biens | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
FG Production vendue services | 3 215 517.00 | 72 947.00 | 3 288 464.00 | 3 215 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 300.00 | 72 947.00 | 5 151 247.00 | 5 078 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 5 200.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 5 200.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 5 200.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 901.00 | 4 377 276.00 | | 5 168 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 700.00 | 4 365 611.00 | | 5 163 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 201.00 | 11 665.00 | | 5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 768.00 | | 131 135.00 | 508 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 057.00 | | 131 135.00 | 480 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 295.00 | 14 136.00 | | 444 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 295.00 | 14 136.00 | | 444 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 874.00 | | 1 400.00 | 16 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | | 1 400.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | | 1 400.00 | 16 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 903.00 | 747 903.00 | | 747 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
UX Autres créances clients | 465 386.00 | | | 465 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VB T. V. A. | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VC Groupe et associés | 501 264.00 | | | 501 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 180.00 | 278 180.00 | | 278 180.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 795.00 | 562 819.00 | 529 975.00 | 1 092 795.00 |
VW T.V.A. | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 057.00 | 1 260 057.00 | | 1 260 057.00 |