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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 221.00 | 297 589.00 | 20 632.00 | 318 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 304.00 | 224 514.00 | 140 789.00 | 365 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 321.00 | 522 103.00 | 190 218.00 | 712 321.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 205.00 | 11 692.00 | 573 513.00 | 585 205.00 |
BZ Autres créances | 415 983.00 | | 415 983.00 | 415 983.00 |
CF Disponibilités | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 187.00 | 11 692.00 | 1 094 494.00 | 1 106 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 508.00 | 533 796.00 | 1 284 712.00 | 1 818 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 641.00 | 66 805.00 | | 75 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | 8 836.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 122 580.00 | 119 641.00 | | 122 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 809.00 | 439 883.00 | | 210 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 025.00 | 666 982.00 | | 735 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 209.00 | 194 560.00 | | 206 209.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | 4 151.00 | | 6 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 133.00 | 1 309 340.00 | | 1 162 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 712.00 | 1 428 981.00 | | 1 284 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 344.00 | | 2 006 344.00 | 2 006 344.00 |
FD Production vendue biens | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
FG Production vendue services | 4 687 577.00 | 73 398.00 | 4 760 975.00 | 4 687 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 848.00 | 73 398.00 | 6 794 245.00 | 6 720 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 16 765.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 16 765.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 15 300.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 817 154.00 | 5 347 778.00 | | 6 817 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 216.00 | 5 338 942.00 | | 6 814 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939.00 | 8 836.00 | | 2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 750.00 | | 42 569.00 | 669 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 294.00 | | 42 229.00 | 641 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 456.00 | | 340.00 | 28 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 118.00 | 35 986.00 | | 486 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 118.00 | 35 986.00 | | 486 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 846.00 | | 6 154.00 | 17 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 846.00 | | 6 154.00 | 17 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 846.00 | | 6 154.00 | 17 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 025.00 | 735 025.00 | | 735 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 563 874.00 | 563 874.00 | | 563 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VC Groupe et associés | 380 992.00 | 20 087.00 | 360 905.00 | 380 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 237.00 | 64 237.00 | | 64 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 572.00 | 90 080.00 | 56 492.00 | 146 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 795.00 | 650 093.00 | 389 702.00 | 1 039 795.00 |
VW T.V.A. | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 375.00 | 1 101 883.00 | 56 492.00 | 1 158 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |