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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 151.00 | 313 024.00 | 19 127.00 | 332 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 785.00 | 275 710.00 | 100 075.00 | 375 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 733.00 | 588 734.00 | 147 998.00 | 736 733.00 |
BT Marchandises | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 861.00 | 15 191.00 | 370 670.00 | 385 861.00 |
BZ Autres créances | 593 388.00 | | 593 388.00 | 593 388.00 |
CF Disponibilités | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 713.00 | 15 191.00 | 997 522.00 | 1 012 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 445.00 | 603 926.00 | 1 145 520.00 | 1 749 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 433.00 | 78 580.00 | | 79 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 555.00 | 854.00 | | 5 555.00 |
DL TOTAL (I) | 128 988.00 | 123 433.00 | | 128 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 124.00 | 349 586.00 | | 418 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 188.00 | 587 488.00 | | 435 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 591.00 | 161 856.00 | | 157 591.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 990.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 532.00 | 1 099 933.00 | | 1 016 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 520.00 | 1 223 366.00 | | 1 145 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 144.00 | | 1 059 144.00 | 1 059 144.00 |
FD Production vendue biens | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
FG Production vendue services | 4 092 222.00 | 55 652.00 | 4 147 874.00 | 4 092 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 699.00 | 55 652.00 | 5 220 351.00 | 5 164 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 1 102.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 165.00 | 5 198 292.00 | | 5 230 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 610.00 | 5 197 438.00 | | 5 224 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 555.00 | 854.00 | | 5 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 676.00 | | 3 057.00 | 733 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 879.00 | | 3 057.00 | 704 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 474.00 | 33 260.00 | | 555 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 474.00 | 33 260.00 | | 555 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 382.00 | | 191.00 | 15 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 382.00 | | 191.00 | 15 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 382.00 | | 191.00 | 15 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 188.00 | 435 188.00 | | 435 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 354 004.00 | 354 004.00 | | 354 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VC Groupe et associés | 555 361.00 | 21 232.00 | 534 129.00 | 555 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 947.00 | 386 947.00 | | 386 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 177.00 | 21 993.00 | 9 184.00 | 31 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VP Divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 686.00 | 453 760.00 | 562 926.00 | 1 016 686.00 |
VW T.V.A. | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 532.00 | 1 007 348.00 | 9 184.00 | 1 016 532.00 |