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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 094.00 | 305 002.00 | 24 092.00 | 329 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 785.00 | 250 473.00 | 125 312.00 | 375 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 676.00 | 555 474.00 | 178 201.00 | 733 676.00 |
BT Marchandises | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 054.00 | 15 382.00 | 485 672.00 | 501 054.00 |
BZ Autres créances | 477 409.00 | | 477 409.00 | 477 409.00 |
CF Disponibilités | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 546.00 | 15 382.00 | 1 045 164.00 | 1 060 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 222.00 | 570 856.00 | 1 223 366.00 | 1 794 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 580.00 | 75 641.00 | | 78 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | 2 939.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 123 433.00 | 122 580.00 | | 123 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 586.00 | 210 809.00 | | 349 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 488.00 | 735 025.00 | | 587 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 856.00 | 206 209.00 | | 161 856.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 6 334.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 933.00 | 1 162 133.00 | | 1 099 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 366.00 | 1 284 712.00 | | 1 223 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 192.00 | | 1 688 192.00 | 1 688 192.00 |
FD Production vendue biens | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
FG Production vendue services | 3 403 400.00 | 79 008.00 | 3 482 408.00 | 3 403 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 242.00 | 79 008.00 | 5 188 250.00 | 5 109 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 292.00 | 6 817 154.00 | | 5 198 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 438.00 | 6 814 216.00 | | 5 197 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854.00 | 2 939.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 321.00 | 21 354.00 | | 712 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 525.00 | 21 354.00 | | 683 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 103.00 | 33 371.00 | | 522 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 103.00 | 33 371.00 | | 522 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 692.00 | 3 689.00 | | 11 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692.00 | 3 689.00 | | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692.00 | 3 689.00 | | 11 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 488.00 | 587 488.00 | | 587 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 468 908.00 | 468 908.00 | | 468 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 444 793.00 | 21 548.00 | 423 245.00 | 444 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 094.00 | 293 094.00 | | 293 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 492.00 | 36 304.00 | 20 188.00 | 56 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 668.00 | 562 626.00 | 452 042.00 | 1 014 668.00 |
VW T.V.A. | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 933.00 | 1 079 745.00 | 20 188.00 | 1 099 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |