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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 955.00 | 287 903.00 | 25 052.00 | 312 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 339.00 | 198 215.00 | 130 124.00 | 328 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 750.00 | 486 118.00 | 183 633.00 | 669 750.00 |
BT Marchandises | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 562.00 | 17 846.00 | 447 716.00 | 465 562.00 |
BZ Autres créances | 701 407.00 | | 701 407.00 | 701 407.00 |
CF Disponibilités | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 195.00 | 17 846.00 | 1 245 348.00 | 1 263 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 945.00 | 503 964.00 | 1 428 981.00 | 1 932 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 805.00 | 61 604.00 | | 66 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 836.00 | 5 201.00 | | 8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 119 641.00 | 110 805.00 | | 119 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 883.00 | 278 180.00 | | 439 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 982.00 | 747 903.00 | | 666 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 560.00 | 222 111.00 | | 194 560.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 3 232.00 | | 4 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 699.00 | 8 631.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 340.00 | 1 260 057.00 | | 1 309 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 981.00 | 1 370 862.00 | | 1 428 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 072.00 | | 1 609 072.00 | 1 609 072.00 |
FD Production vendue biens | 25 250.00 | 2 245.00 | 27 495.00 | 25 250.00 |
FG Production vendue services | 3 548 911.00 | 82 998.00 | 3 631 908.00 | 3 548 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 233.00 | 85 243.00 | 5 268 475.00 | 5 183 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 765.00 | 451.00 | | 16 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 765.00 | 451.00 | | 16 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 17.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 17.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 300.00 | 434.00 | | 15 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 778.00 | 5 168 901.00 | | 5 347 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 942.00 | 5 163 700.00 | | 5 338 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 836.00 | 5 201.00 | | 8 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 903.00 | | 30 102.00 | 639 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 28 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 669 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 192.00 | | 30 102.00 | 611 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 431.00 | 27 686.00 | | 458 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 431.00 | 27 686.00 | | 458 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 474.00 | 2 373.00 | | 15 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 474.00 | 2 373.00 | | 15 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 474.00 | 2 373.00 | | 15 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 982.00 | 666 982.00 | | 666 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
UX Autres créances clients | 437 972.00 | | | 437 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VC Groupe et associés | 646 081.00 | | | 646 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 964.00 | 203 964.00 | | 203 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 919.00 | 89 347.00 | 146 572.00 | 235 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 200.00 | | | 305 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 551.00 | 529 014.00 | 674 537.00 | 1 203 551.00 |
VW T.V.A. | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 340.00 | 1 162 768.00 | 146 572.00 | 1 309 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |