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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 865.00 | 331 525.00 | 28 340.00 | 359 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 195.00 | 315 103.00 | 67 092.00 | 382 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 857.00 | 646 627.00 | 124 229.00 | 770 857.00 |
BT Marchandises | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 722.00 | 17 886.00 | 422 836.00 | 440 722.00 |
BZ Autres créances | 356 309.00 | | 356 309.00 | 356 309.00 |
CF Disponibilités | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 934.00 | 17 886.00 | 817 049.00 | 834 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 791.00 | 664 513.00 | 941 278.00 | 1 605 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 878.00 | 84 988.00 | | 91 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 324.00 | 6 890.00 | | -115 324.00 |
DL TOTAL (I) | 20 554.00 | 135 878.00 | | 20 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 877.00 | 412 289.00 | | 431 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 635.00 | 738.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 768.00 | 225 861.00 | | 259 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 139.00 | 150 240.00 | | 137 139.00 |
EA Autres dettes | 88 305.00 | 2 305.00 | | 88 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 724.00 | 791 435.00 | | 920 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 276.00 | 927 313.00 | | 941 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 471.00 | | 642 471.00 | 642 471.00 |
FD Production vendue biens | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
FG Production vendue services | 2 574 357.00 | 47 791.00 | 2 622 148.00 | 2 574 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 881.00 | 47 791.00 | 3 275 672.00 | 3 227 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 4 466.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 4 466.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 2 481.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 517.00 | 3 512 440.00 | | 3 288 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 841.00 | 3 505 549.00 | | 3 403 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 324.00 | 6 890.00 | | -115 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 711.00 | | 19 146.00 | 753 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 770 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 742 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 914.00 | | 19 146.00 | 724 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 055.00 | 27 572.00 | | 619 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 055.00 | 27 572.00 | | 619 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 245.00 | 2 932.00 | 291.00 | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 2 932.00 | 291.00 | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 2 932.00 | 291.00 | 15 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 768.00 | 259 768.00 | | 259 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 406 940.00 | 406 940.00 | | 406 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VB T. V. A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VC Groupe et associés | 318 057.00 | 318 057.00 | | 318 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 877.00 | 431 877.00 | | 431 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 180.00 | 807 383.00 | 28 797.00 | 836 180.00 |
VW T.V.A. | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 089.00 | 917 089.00 | | 917 089.00 |