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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 719.00 | 321 620.00 | 19 099.00 | 340 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 195.00 | 297 435.00 | 84 760.00 | 382 195.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 711.00 | 619 055.00 | 134 655.00 | 753 711.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 080.00 | 15 245.00 | 393 836.00 | 409 080.00 |
BZ Autres créances | 380 266.00 | | 380 266.00 | 380 266.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 902.00 | 15 245.00 | 792 657.00 | 807 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 613.00 | 634 300.00 | 927 313.00 | 1 561 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 988.00 | 79 433.00 | | 84 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 890.00 | 5 555.00 | | 6 890.00 |
DL TOTAL (I) | 135 878.00 | 128 988.00 | | 135 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 289.00 | 418 124.00 | | 412 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 861.00 | 435 188.00 | | 225 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 240.00 | 157 591.00 | | 150 240.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | 5 630.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 435.00 | 1 016 532.00 | | 791 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 313.00 | 1 145 520.00 | | 927 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 029.00 | | 654 029.00 | 654 029.00 |
FD Production vendue biens | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FG Production vendue services | 2 785 677.00 | 53 535.00 | 2 839 211.00 | 2 785 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 065.00 | 53 535.00 | 3 496 600.00 | 3 443 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 311.00 | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 311.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | -310.00 | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 2 888.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 440.00 | 5 230 165.00 | | 3 512 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 549.00 | 5 224 610.00 | | 3 505 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 890.00 | 5 555.00 | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 733.00 | | 16 978.00 | 736 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 936.00 | | 16 978.00 | 707 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 734.00 | 30 321.00 | | 588 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 734.00 | 30 321.00 | | 588 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 191.00 | 54.00 | | 15 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 191.00 | 54.00 | | 15 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 191.00 | 54.00 | | 15 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 861.00 | 225 861.00 | | 225 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
UX Autres créances clients | 377 684.00 | 377 684.00 | | 377 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VC Groupe et associés | 369 628.00 | 369 628.00 | | 369 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 106.00 | 403 106.00 | | 403 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 773.00 | 798 976.00 | 28 797.00 | 827 773.00 |
VW T.V.A. | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 696.00 | 790 696.00 | | 790 696.00 |