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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 871.00 | 7 579.00 | 292.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 274.00 | 101 922.00 | 4 351.00 | 106 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 260.00 | 109 501.00 | 33 758.00 | 143 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 272.00 | | 423 272.00 | 423 272.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CF Disponibilités | 1 241 424.00 | | 1 241 424.00 | 1 241 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 567.00 | | 1 677 567.00 | 1 677 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 827.00 | 109 501.00 | 1 711 325.00 | 1 820 827.00 |
CU Autres participations | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
DH Report à nouveau | 179 792.00 | 170 077.00 | | 179 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 569.00 | 9 715.00 | | 196 569.00 |
DL TOTAL (I) | 474 699.00 | 278 129.00 | | 474 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 248.00 | 100 812.00 | | 56 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 28 500.00 | | 53 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 958.00 | 125 866.00 | | 343 958.00 |
EA Autres dettes | 783 056.00 | 660 797.00 | | 783 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 627.00 | 915 975.00 | | 1 236 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 325.00 | 1 194 104.00 | | 1 711 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 627.00 | 915 975.00 | | 1 236 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 035.00 | | 1 348 035.00 | 1 348 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 035.00 | | 1 348 035.00 | 1 348 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 997.00 | 2 753.00 | | 93 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 727.00 | 966 622.00 | | 1 349 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 158.00 | 956 907.00 | | 1 153 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 569.00 | 9 715.00 | | 196 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 823.00 | 5 421.00 | | 8 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 259.00 | | 1.00 | 143 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | 1.00 | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 591.00 | 4 910.00 | | 104 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 314.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 327.00 | 4 596.00 | | 97 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 056.00 | 783 056.00 | | 783 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
UX Autres créances clients | 423 272.00 | | | 423 272.00 |
VB T. V. A. | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VI Groupe et associés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 612.00 | 436 143.00 | 15 469.00 | 451 612.00 |
VW T.V.A. | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 627.00 | 1 236 627.00 | | 1 236 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | 9 894.00 | | 5 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 490.00 | 11 987.00 | | 8 490.00 |
ST Autres comptes | 214 657.00 | 223 361.00 | | 214 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 589.00 | 65 723.00 | | 68 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 525.00 | 27 697.00 | | 48 525.00 |
YT Sous‐traitance | 20 417.00 | 11 667.00 | | 20 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 486.00 | 2 758.00 | | 6 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 998.00 | 12 652.00 | | 11 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 933.00 | 193 322.00 | | 233 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 133.00 | 43 701.00 | | 40 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 753.00 | 312 737.00 | | 313 753.00 |